RBC 캐피털 마켓의 목요일 보고서는 2024년에 큰 진전을 이루거나 도전에 직면한 기업들을 선별하여 소개했습니다. '좋은 기업 목록'에는 Carrier Global Corporation (NYSE:CARR)이 포함되었는데, 이 회사는 5개의 주요 매각을 성공적으로 완료하여 순수 HVAC 기업으로 효과적으로 전환했습니다.
nVent Electric plc (NYSE:NVT)도 전략적 매각과 인수를 통해 사업 초점을 좁히고 특히 액체 냉각 능력을 4배로 늘려 목록에 이름을 올렸습니다. Mueller Water Products, Inc. (NYSE:MWA)는 새로운 황동 주조 공장을 원활하게 가동하고 높은 서비스 황동 수요를 충족시켜 연초 대비 주가가 72% 상승했습니다.
Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES)는 10번의 스폰서 매각을 포함한 3년간의 어려운 기간을 견뎌낸 회복력과 2026년까지 마진을 400 베이시스 포인트 확대할 것으로 예상되는 이니셔티브로 인정받았습니다. Trane Technologies plc (NYSE:TT)는 2024년 모든 부문에서 일관된 성장과 강력한 상업용 HVAC 실적을 달성한 점이 칭찬받았습니다.
반면, '나쁜 기업 목록'에는 3M Company (NYSE:MMM)가 포함되었는데, 이 회사는 불행하게도 배당금을 삭감해야 했고, 64년 연속 증가 기록을 끝내며 배당 귀족 지위를 잃었습니다. 이러한 후퇴에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 MMM은 연초 대비 46.9%의 놀라운 수익률을 기록했으며, 현재 배당 수익률은 2.16%입니다. 회사의 시가총액은 706억 3000만 달러이며 연간 매출은 326억 4000만 달러입니다.
InvestingPro의 분석에 따르면, MMM은 현재 공정한 가치를 보이고 있으며, FAIR 재무 건전성 점수는 2.44입니다. Honeywell International Inc. (NYSE:HON)는 포트폴리오 분할 및 단순화라는 업계 전반의 추세에 저항하여 목록에 올랐으며, 이로 인해 행동주의 투자자들의 압력에 취약해졌습니다.
Atkore Inc. (NYSE:ATKR)는 3분기에 멕시코로부터의 전기 강관 시장 경쟁 증가를 공개하여 투자자들의 우려를 자아냈습니다.
마지막으로, Fortive Corporation (NYSE:FTV)은 Fluke를 제외한 분사 발표로 시장을 혼란스럽게 하고 포트폴리오 일관성 문제를 해결하지 않은 것으로 지적되었습니다. 이러한 통찰력은 특정 복합 산업 기업들이 2024년에 직면한 도전과 기회를 어떻게 헤쳐 나갔는지에 대한 스냅샷을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, 3M Company는 중요한 재무 발전을 보고했습니다. 회사는 3분기에 비GAAP 주당 순이익이 18% 증가하고 유기적 매출이 1% 성장했으며, 이에 따라 연간 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 3M은 분기 중 36억 달러의 법적 합의금 지급과 과불화알킬 물질(PFAS)과 관련된 미해결 부채 등 상당한 도전에 직면해 있습니다.
이러한 재무 상황 외에도, 3M은 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 11억 달러를 환원했으며, 3분기에 15억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 그러나 회사의 소비자 부문은 포트폴리오 우선순위 조정과 가격에 민감한 소매 고객으로 인해 약간의 하락을 경험했습니다.
이러한 잠재적인 역풍에도 불구하고, 3M은 유기적 성장과 전략적 매각에 초점을 맞춘 전략으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사의 재무 전망과 전략에 대한 자세한 내용은 2025년 2월에 열릴 예정인 투자자의 날에서 공유될 예정입니다.
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