목요일, SocGen Group의 자회사인 Bernstein은 Walmart Inc. (NYSE: WMT) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 소매 거대기업이 규모의 경제를 활용하고 특히 전자상거래 부문에서 고객 가치를 향상시킬 잠재력에 대한 확신을 표명한 것입니다.
시가총액 7,620억 달러와 올해 초부터 82%의 인상적인 수익률을 기록한 월마트는 강력한 시장 실적을 보여주었습니다. Bernstein은 월마트의 미국 전자상거래 부문이 보조금 지원 기여도 기준으로 거의 손익분기점에 도달했으며, 향후 1-2년 내에 손익분기점에 도달할 가능성을 예측했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 공정가치 이상에서 거래되고 있으며, 기술적 지표는 과매수 상태를 시사하고 있습니다.
분석가는 월마트의 전자상거래 주문 처리 자동화, 라스트마일 배송 효율성 확대, 고마진 대체 수익원 확장 등이 예상되는 전자상거래 수익성의 주요 동인이 될 것이라고 강조했습니다.
이러한 개선은 월마트의 전반적인 이자 및 세전 이익(EBIT) 성장을 뒷받침할 것으로 예상되며, 이는 회사의 옴니채널 역량에 대한 투자로 인해 매출 성장을 상회할 것으로 전망됩니다. 6,740억 달러의 강력한 매출과 적정 수준의 부채는 회사의 확장 전략을 뒷받침합니다.
Bernstein은 월마트 주식에 대해 102달러의 목표가를 설정했으며, 이는 5-8분기 예상 주당순이익(EPS) 3.10달러와 32.8배의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 현재 39배의 P/E 비율로 거래되고 있는 이 주식은 프리미엄 가치평가를 받고 있습니다. 이 목표가는 가까운 미래 월마트의 재무 성과와 성장 궤도에 대한 Bernstein의 긍정적인 전망을 반영합니다.
월마트는 고객에게 더 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 온라인과 오프라인 소매 운영을 통합하는 데 주력해 왔으며, Bernstein의 분석에 따르면 이러한 접근 방식이 가시적인 결과를 내고 있는 것으로 보입니다.
회사의 전자상거래 비즈니스 모델 개선 노력은 빠르게 변화하는 소매 환경에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력의 중요한 요인으로 여겨집니다. 월마트의 가치평가와 성장 지표에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 회사의 성과와 전망에 대한 포괄적인 연구 보고서와 18개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
Bernstein의 이러한 지지는 많은 소매업체들이 디지털 전환의 도전과 변화하는 소비자 행동에 부응해야 하는 필요성에 직면한 시기에 나왔습니다. 이러한 영역에서의 월마트의 진전은 두드러져 보이며, InvestingPro의 강력한 재무 건전성 점수에서 볼 수 있듯이 투자자들과 시장 분석가들의 눈에 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Walmart Inc.가 계속해서 강력한 실적을 보여주고 있으며, 긍정적인 3분기 실적 보고, 전략적 인수, 다양한 분석 기관으로부터의 인정 등 주목할 만한 발전이 있었습니다.
이 소매 거대기업의 3분기 연결 매출은 5.5% 증가했으며, 글로벌 전자상거래 매출은 27% 상승했습니다. 월마트의 광고 사업인 Walmart Connect를 강화하기 위한 목적으로 소비자 전자제품 회사 VIZIO를 23억 달러에 인수한 것도 주목을 받았습니다.
KeyBanc Capital Markets, RBC Capital Markets, Piper Sandler 등의 분석 기관들은 월마트에 대해 긍정적인 등급을 유지하며 목표가를 조정했습니다. KeyBanc는 월마트 주식의 목표가를 100.00달러로 상향 조정하면서 오버웨이트 등급을 유지했습니다.
RBC Capital Markets는 월마트의 목표가를 96.00달러에서 105.00달러로 인상하며 아웃퍼폼 등급을 유지했고, Piper Sandler는 월마트에 대한 오버웨이트 등급을 확인하며 93.00달러의 목표가를 유지했습니다.
월마트와 Amazon.com은 휴가 시즌 동안 타깃과 Best Buy와 같은 경쟁사들을 능가하는 기록적인 매출을 보고했습니다. 또한, 월마트의 Executive Vice President, President 겸 Walmart International의 CEO인 Kathryn McLay는 2025년 3월부터 2025년 12월까지 매월 4,000주의 월마트 보통주를 매도하는 사전 계획된 주식 거래 계획을 수립했습니다. 이는 소매 부문의 최신 동향입니다.
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