목요일, Raymond James는 Shake Shack (NYSE:SHAK)에 대한 신뢰를 재확인했습니다. 이 회사는 Shake Shack 주식에 대해 강력 매수 등급과 160.00달러의 목표가를 유지했습니다. Raymond James Technology, Media & Telecom (TMT) 및 Consumer Conference에서 일련의 투자자 미팅을 가진 후, 회사는 Shake Shack의 전망에 대해 더욱 긍정적인 입장을 보였습니다.
Shake Shack의 CEO Rob Lynch와 CFO Katie Fogertey가 참석한 이 미팅에서는 2025년 회사의 비교 가능 매출 성장과 마진 확대 가능성이 강조되었습니다. Raymond James는 Shake Shack가 운영, 마진, 신규 매장의 수익률을 향상시킬 수 있는 중요한 기회를 보고 있습니다.
16.38%의 매출 성장률과 2.01의 건전한 유동비율을 보이는 가운데, InvestingPro 데이터에 따르면 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 회사는 현재 규모의 몇 배에 달할 것으로 예상되는 미국 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에 대한 업데이트와 무제한적인 국제 TAM을 예상하고 있습니다.
Shake Shack의 연초 대비 86% 상승에도 불구하고, Raymond James는 주가가 더 오를 여지가 있다고 믿고 있습니다. 그러나 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 현재 주식이 과대평가되어 있습니다. 이러한 전망은 회사의 할인 현금 흐름(DCF) 분석에 기반하며, 이는 약 160달러의 공정가치를 제시하고 있습니다. 또한 2025년까지 회사에 대한 긍정적인 뉴스 흐름과 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Shake Shack가 강력한 3분기 실적 발표 이후 긍정적인 애널리스트 관심을 받고 있습니다. Stifel은 Shake Shack 주식에 대한 목표가를 115달러로 인상하면서 보유 등급을 유지했습니다. 회사의 수정된 전망에는 4.5%의 매출 증가와 22.0%로의 레스토랑 운영 마진 상승이 포함되어 있으며, 이는 예상보다 강한 실적을 반영합니다. 또한 Stifel은 Shake Shack의 2025년 주당 순이익 예상치를 1.25달러로 설정했는데, 이는 시장 예상치보다 높은 수준입니다.
TD Cowen 또한 CEO Rob Lynch의 성장 전략으로 인해 Shake Shack에 대한 목표가를 140달러로 인상하며 신뢰를 보였습니다. 마케팅 강화와 요리 제공 개선을 포함한 이러한 전략들은 지속적인 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. Baird는 Shake Shack에 대해 중립 등급을 유지하면서도 목표가를 122달러로 인상했으며, 수익성과 지속적인 고객 트래픽의 강점을 언급했습니다.
Deutsche Bank는 Shake Shack 주식에 대해 보유 등급을 유지하면서 목표가를 133달러로 인상했습니다. 회사는 효과적인 마케팅과 운영 개선을 업그레이드의 이유로 들었습니다. Truist Securities 또한 Shake Shack의 강력한 동일 매장 매출과 조정 EBITDA를 근거로 매수 등급을 유지하면서 목표가를 144달러로 인상했습니다.
Shake Shack는 총 매출이 전년 대비 14.7% 증가한 316.9백만 달러에 달했다고 보고했습니다. 조정 EBITDA는 28% 크게 증가하여 45.8백만 달러에 이르렀습니다. 회사는 또한 17개의 새로운 지점을 오픈하는 등 강력한 확장 계획을 보여주었습니다. 앞으로 Shake Shack는 2024년 4분기 총 매출이 322.6백만 달러에서 327백만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 2024년 전체 매출은 약 12.5억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 연간 조정 EBITDA는 27%에서 29% 성장하여 168백만 달러에서 170백만 달러 사이에 이를 것으로 예상됩니다.
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