목요일, 도이치뱅크는 냉동 감자 산업의 주요 기업인 램웨스턴 (NYSE: LW)에 대한 커버리지를 시작하며 보유(Hold) 등급과 81달러의 목표가를 제시했습니다. 현재 74.96달러에 거래되고 있는 이 주식은 지난 12개월 동안 26% 이상 하락하는 등 어려운 한 해를 보냈습니다.
이번 커버리지는 램웨스턴이 지난 1년간 운영상의 어려움과 시장 수요 감소로 고전하는 가운데 나왔습니다. 이러한 문제들로 인해 상당한 재정적 영향이 있었고, 이에 따라 회사의 재무 가이던스도 수정되었습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 최근의 어려움에도 불구하고 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
램웨스턴은 분석가가 "자체적으로 초래한 차질"이라고 표현한 운영 및 공급망 문제와 함께 비즈니스 전략을 효과적으로 실행하는 데 어려움을 겪었습니다. 이러한 차질은 최종 시장의 수요 약화로 더욱 악화되었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 분석가는 회사의 핵심 사업이 여전히 온전하다고 보며, 이는 지난 12개월 동안 9.61%의 매출 성장과 25.11%의 견고한 매출총이익률로 뒷받침됩니다.
보고서는 램웨스턴이 북미 운영을 안정화하고, 우선순위를 재설정하며, 상업적 실행을 개선하려는 노력을 기울이는 동안 2025 회계연도 남은 기간과 possibly 2026 회계연도까지 계속해서 어려움에 직면할 것이라고 제시합니다. 동시에, 회사는 해외에서의 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
분석가는 램웨스턴의 잠재적 이점을 지적했는데, 예를 들어 주로 미국 기반의 생산으로 인해 국제 경쟁사들에 비해 관세 구조에서 이익을 얻을 수 있다는 점입니다. 이는 최근 패스트푸드 레스토랑 트래픽 증가와 함께 회사의 회복에 기여할 수 있습니다.
그러나 램웨스턴의 현재 전략인 가격 투자를 통한 잃어버린 사업 회복과 이로 인해 단기적으로 회사의 재무 성과에 가해질 수 있는 압박에 대한 우려가 있습니다.
분석가는 경영진이 현재의 도전을 극복하고 회복을 이끌기 위해 고품질 제품과 탁월한 고객 서비스와 같은 회사의 인정받은 강점으로 돌아갈 필요가 있다고 강조했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, 종합적인 Pro Research Report에서 회사의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 상세한 분석을 제공하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, 램웨스턴이 2025 회계연도 1분기 총 매출이 전년 대비 1% 소폭 감소했지만, 2억 9천만 달러의 조정 EBITDA로 매출 기대치를 초과했다고 보고했습니다. 또한 회사는 네덜란드에 새로운 생산 공장을 개설하여 연간 생산 능력을 1억 9,500만 킬로그램 증가시켰습니다.
분석 기관들도 활발히 움직이고 있습니다. Bernstein은 램웨스턴에 대해 시장 수준(Market Perform) 등급과 85.00달러의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 반면 JP모건은 레스토랑 수요와 공급-수요 역학에 대한 우려로 램웨스턴 주식을 비중확대(Overweight)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정했습니다.
또한, 램웨스턴은 행동주의 투자자인 JANA Partners와 Continental Grain의 관심을 끌었는데, 이들은 각각 5%와 1% 미만의 지분을 공개했습니다. 이 기업들은 램웨스턴의 이사회 및 경영진과 소통하여 회사 매각을 포함한 다양한 문제를 논의할 계획입니다. Citi, BofA Securities, TD Cowen, Barclays 등 다른 분석 기관들도 이러한 상황을 고려하여 램웨스턴의 목표가를 조정했습니다.
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