목요일, JP모건은 Altus Power(NYSE:AMPS)에 대한 등급을 "중립"에서 "언더웨이트"로 하향 조정했습니다. 이 회사는 단기적으로 주가가 제한된 범위 내에서 움직일 것이라는 예상을 하향 조정의 주요 요인으로 언급했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 $4.03로 거래되고 있으며, 지난 주 대비 5.5% 상승했지만 52주 최고가인 $7.28보다 45% 낮은 수준입니다. 재생 에너지 프로젝트의 하류 소유권으로 알려진 Altus Power는 특히 미국의 상업, 산업, 공공 및 커뮤니티 태양광 시장에서 고품질의 현금 흐름과 명확한 성장 궤도를 제공한다는 점에서 인정받고 있습니다.
이 회사의 이러한 부문에 대한 집중은 기술, 에너지 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준에 관심 있는 투자자들에게 긍정적인 요소로 여겨집니다. 등급 하향에도 불구하고 JP모건은 Altus Power의 장기적 잠재력과 특정 투자 커뮤니티에 대한 매력을 인정하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 77.2%의 인상적인 총이익률과 올해 28%의 예상 매출 성장률을 보여주며, 회사의 운영 효율성을 강조하고 있습니다. 회사가 진행 중인 전략적 검토는 향후 이점의 가능성을 시사하는 상승 리스크를 제공할 수 있습니다.
그러나 분석가는 Altus Power의 실행 능력 향상에 대한 더 큰 명확성이 있을 때까지 주가가 큰 움직임을 보이지 않을 수 있다고 언급했습니다. 이러한 단기 성과 부족에 대한 예상이 "언더웨이트"로의 하향 조정의 주요 이유입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 2.95의 부채 대 자본 비율과 "보통"으로 평가된 전반적인 재무 건전성 점수로 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있습니다. 분석가는 Altus Power를 공매도 기회로 보지 않지만 JP모건이 다루는 주식들의 평균에 비해 성과가 저조할 것으로 예상된다고 강조했습니다.
이번 등급 하향은 투자자들이 재생 에너지 부문 기업들의 운영 효율성과 성장 잠재력을 면밀히 모니터링하고 있는 시기에 이루어졌습니다. Altus Power의 현재 상황은 기업들이 장기적 전망과 단기적 실행 능력 사이에서 유지해야 하는 미묘한 균형을 반영합니다. Altus Power의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊은 이해를 위해, InvestingPro 구독자들은 14개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있어, 정보에 기반한 투자 결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공받을 수 있습니다. 시장은 Altus Power의 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 실행 능력 개선의 징후를 주시할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Altus Power, Inc.는 2024년 3분기에 강력한 성장을 보고했습니다. 전년 대비 30% 증가한 $58.7 million의 매출과 $8.6 million으로 크게 상승한 GAAP 순이익을 기록했습니다. 회사의 운영 자산은 1 기가와트를 초과하여 상업용 태양광 시장에서의 리더십을 확고히 했습니다.
Altus Power의 고객 기반은 새로운 이니셔티브와 구조 조정으로 2년 만에 거의 500% 확대되었습니다. 회사는 2024년 매출 가이던스 $196 million에서 $201 million, 조정 EBITDA $111 million에서 $115 million을 재확인했습니다.
Altus Power는 2024년 말까지 건설 중인 80 메가와트의 대부분을 완료할 계획이며, 향후 3년 동안 메가와트 기준 20%에서 30%의 연평균 성장률을 전망하고 있습니다. 새 행정부 하에서 인플레이션 감축법의 잠재적 변화에도 불구하고, 회사는 전략적 포지셔닝과 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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