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에퀴팩스 주식, 긍정적인 신용 전망으로 등급 상향

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 12- 12- 오후 07:14
EFX
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목요일, 모건 스탠리는 에퀴팩스(NYSE: EFX)의 등급을 Equalweight에서 Overweight으로 상향 조정하고, 동시에 목표가를 기존 $275에서 $320로 인상했습니다. 이 회사의 애널리스트는 소비자 신용 상황의 예상 개선과 더 유리한 규제 환경을 등급 상향의 주요 요인으로 강조했습니다.

또한, 주택담보대출 부문의 상당한 상승 가능성이 회사의 예상 실적 초과의 동력으로 언급되었습니다. 현재 $262.74에 거래되고 있는 이 주식은 더 넓은 애널리스트 목표 범위인 $272-$380 내에 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 주식이 공정가치보다 높게 거래되고 있습니다.

애널리스트는 에퀴팩스를 포함한 신용정보회사들의 매출 성장이 2025년에 가속화될 것으로 예측하며, 이는 다년간의 상승 주기 트렌드의 시작을 알리는 신호라고 봅니다. 매출은 낮은 10%대에서 중간 10%대로 성장할 것으로 예상되며, 2027년까지 주당순이익(EPS)이 두 배로 증가할 가능성이 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 2022년부터 2024년까지의 침체된 신용 주기 기간 이후에 나온 것입니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 55.53%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있지만, 7명의 애널리스트들이 최근 수익 전망을 하향 조정했습니다. 구독자는 12개의 추가 ProTips와 포괄적인 가치평가 지표에 접근할 수 있습니다.

소비자 신용과 주택담보대출 부문의 회복은 시기적으로 여전히 불확실하지만, 단기적인 금리 인하로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 금리 인하는 에퀴팩스의 실적을 강화할 수 있는 긍정적인 촉매제로 여겨집니다. 베타가 1.57인 점을 고려할 때, 투자자들은 이 주식이 시장에 비해 더 높은 변동성을 가지고 있음을 주목해야 합니다. 애널리스트는 에퀴팩스의 전망에 대해 자신감을 표현하며, 예상되는 상승의 시기로 인해 투자자들의 인내가 필요함에도 불구하고 잠재적 보상이 현재의 주식 가치를 정당화한다고 제안했습니다.

모건 스탠리의 애널리스트는 코멘트에서 "우리는 EFX에 대해 조기에 투자하는 것이 더 낫다고 믿습니다. 특히 '25년의 비관적 시나리오에서도 여전히 매력적인 기회를 제공하기 때문입니다."라고 말했습니다. 이는 덜 유리한 조건에서도 2025년 에퀴팩스의 포지션이 여전히 가치 있는 투자 기회를 제공할 것이라는 믿음을 시사합니다. 이번 등급 상향은 주식에 대한 장기적인 긍정적 견해를 반영하며, 앞으로 몇 년 동안 상당한 상승이 있을 것으로 기대됩니다.

다른 최근 뉴스로, 에퀴팩스는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 매출이 전년 대비 9% 증가한 $14.2억에 달했습니다. 회사는 또한 연간 가이던스를 상향 조정했고 클라우드 전환 노력의 진전을 강조했는데, 현재 매출의 80%가 Equifax Cloud에서 발생하고 있습니다. 에퀴팩스는 4분기 매출을 $14.38억에서 $14.58억 사이로 예상하고 있으며, 2024년 전체에 대해 약 10%의 일정 환율 기준 매출 성장을 예상하고 있습니다.

에퀴팩스의 CEO인 Mark W. Begor는 2025년 이후로 임기를 연장했으며, 이는 회사의 전략적 방향에 연속성을 약속하는 움직임입니다. 그의 리더십 하에 에퀴팩스는 시가총액이 크게 성장했고 기술과 전략적 인수에 많은 투자를 했습니다.

그러나 Oppenheimer는 에퀴팩스의 주가 목표를 기존 $315.00에서 $286.00로 조정하면서도 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 최근 대통령 선거 결과, 업계 컨퍼런스에서의 경영진 발언, 그리고 10월의 새로운 업계 데이터를 포함한 새로운 발전 사항들을 수정의 이유로 들었습니다.

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