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기술 및 해군 조선 비용 리스크로 인해 제너럴 다이내믹스 주식 하향 조정

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 12- 12- 오후 06:28
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목요일, 골드만삭스는 제너럴 다이내믹스(NYSE: GD)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표가를 283달러에서 245달러로 낮췄습니다. 투자 회사는 회사의 사업 부문 전반에 걸친 다양한 도전 과제를 하향 조정의 근거로 제시했습니다.

시가총액 727억 달러의 제너럴 다이내믹스는 46년 동안 배당금 지급을 유지해온 실적을 통해 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 기술적 지표는 과매도 상태를 시사하고 있습니다.

골드만삭스의 애널리스트에 따르면, 제너럴 다이내믹스는 4개 사업 영역 모두에서 근본적인 어려움에 직면해 있습니다. 애널리스트의 전망은 시장 합의보다 더 보수적이며, 이는 회사의 수익력에 잠재적 위험이 있음을 시사합니다. 만약 실적이 시장 기대치를 충족하지 못할 경우 주가 평가 절하로 이어질 수 있습니다.

이러한 우려에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가 수준에서 주식이 저평가되어 있을 수 있으며, 구독자들에게는 12개의 추가 독점 인사이트가 제공됩니다.

기술 부문에서는 업계 경쟁사들에 비해 더딘 성장이 관찰되었으며, 국방부의 변화하는 우선순위와 관련된 위험이 더해졌습니다. 해양 부문은 가격 책정에 완전히 반영되지 않은 미 해군 조선 비용 증가로 인해 마진 압박을 받고 있습니다.

또한, 부분적으로 군수품에 기인한 전투 부문의 급속한 성장은 이제 어려운 비교에 직면해 있습니다. 향후 성과에 영향을 미칠 수 있는 추가 자금 지원 감소 가능성도 있습니다. 마지막으로, 걸프스트림 부문은 새로운 항공기 제품 납품에 어려움을 겪었으며, 이는 수익률에 영향을 미칩니다.

골드만삭스의 조정된 목표가 245달러는 이전 목표가 283달러에서 크게 감소한 것으로, 제너럴 다이내믹스 주식 성과에 대한 부정적 전망을 시사합니다. 애널리스트의 의견은 산업 및 시장 도전 과제에 직면한 회사의 다양한 포트폴리오 전반에 걸쳐 성장과 수익성을 유지할 수 있는 능력에 대한 우려를 강조합니다.

그러나 회사는 11.07%의 매출 성장률과 19.98배의 P/E 비율로 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다. 공정 가치 추정치와 상세한 재무 건전성 점수를 포함한 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 전체 Pro Research 보고서에 접근할 수 있습니다.

최근 다른 소식으로, 제너럴 다이내믹스는 여러 부문에서 상당한 활동을 보였습니다. Wolfe Research는 마진 압박으로 인해 회사의 주식 등급을 하향 조정하여 2025/26년 추정치를 낮췄습니다. 동시에 Deutsche Bank는 제너럴 다이내믹스에 대한 보유 등급을 유지하면서 걸프스트림 납품 부진으로 인해 목표가를 303달러로 조정했습니다.

Jefferies도 제너럴 다이내믹스의 목표가를 345달러로 낮췄는데, 이는 항공우주 부문의 부진과 해양 부문 마진 수정에 기인합니다. 한편, Bernstein SocGen Group은 회사의 3분기 실적이 합의 추정치에 미치지 못함에 따라 목표가를 331달러로 낮췄습니다. 반면에 RBC Capital Markets는 회사의 분기 총 매출이 10% 강력한 성장을 보인 점을 고려해 목표가를 330달러로 상향 조정했습니다.

제너럴 다이내믹스는 주로 항공우주 및 해양 부문에 힘입어 10.4%의 상당한 매출 증가를 보고했습니다. G700 항공기 납품 부족에도 불구하고 제너럴 다이내믹스는 강력한 4분기를 예상하고 있습니다.

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