수요일, Truist Securities는 Integer Holdings (NYSE:ITGR)의 주식에 대한 재무 전망을 조정하여 주가 목표를 $147.00에서 $163.00로 상향 조정하면서 "매수" 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 $141에 거래되고 있는 이 회사는 지난 1년 동안 50.8%의 인상적인 수익률을 보였습니다. 이번 조정은 10월 31일 Integer가 Electrochem 사업부를 Ultralife에 매각한 것에 따른 것입니다.
Electrochem 부문의 매각으로 Integer의 재무 모델링에 변화가 생겼습니다. InvestingPro가 "우수"로 평가한 강력한 재무 건전성 점수를 가진 Integer Holdings는 3.28의 건전한 유동비율과 지난 12개월 동안 12.4%의 매출 성장률을 포함한 견고한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
Truist Securities는 지속적인 운영 프로필에 맞춰 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지, 그리고 2024년 전체에 대한 Integer Holdings의 과거 매출 및 이익 수치를 업데이트했습니다. 이 업데이트는 2024년 3분기 실적 발표 시 제공된 재작성 자료를 기반으로 했습니다.
Truist Securities의 분석가는 2024년 4분기와 2025년부터 2026년까지의 향후 매출 및 EPS 추정치는 변경되지 않았다고 밝혔습니다. 이는 Electrochem 사업이 이미 미래 전망에서 중단된 사업으로 처리되었기 때문입니다.
재무 모델 업데이트는 Integer가 이 부문 없이 앞으로 나아감에 따라 Integer의 과거 실적에서 Electrochem 사업을 제거한 것을 반영합니다. Integer Holdings의 2024년 상반기 수익과 매출은 매각 이후 회사의 지속적인 운영과 조정되었습니다.
요약하면, Integer Holdings의 수정된 주가 목표는 최근의 매각과 관련 재무제표 재작성을 고려한 것입니다. Truist Securities는 "매수" 등급을 재확인하며 매각 후 Integer의 지속적인 사업 운영에 대한 신뢰를 표명했습니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 내재가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 구독자는 InvestingPro의 상세 연구 보고서를 통해 8개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Integer Holdings는 3분기 실적에서 유망한 성장을 보여주었습니다. 주당 순이익이 $1.43으로 예상을 초과하여 CL King의 전망인 $1.39와 컨센서스 추정치인 $1.36를 모두 상회했습니다. 그러나 회사의 매출은 $431.4 million으로 예상 수치에 미치지 못했습니다.
Piper Sandler와 CL King은 이러한 결과에 대응하여 Integer Holdings의 주가 목표를 상향 조정하면서 각각 Overweight와 Buy 등급을 유지했습니다.
최근 발전 사항으로는 Integer Holdings가 2024년 전체 전망을 업데이트한 것이 있습니다. 현재 매출이 $1,707 million에서 $1,727 million 사이로 예상되며, 이는 10%에서 11%의 증가를 나타냅니다. 이는 이전의 9%에서 11% 성장 전망에서 약간 상승한 것입니다. 수정된 전망에는 7%에서 8%의 유기적 성장이 예상됩니다.
또한 Integer Holdings는 주요 리더십 변경과 Electrochem 사업 매각을 발표했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 $358 million에서 $368 million 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 18%에서 21% 상승한 수치입니다. Integer는 특히 Cardio & Vascular 및 Neuromodulation 부문에서 4분기에 가속화된 유기적 성장을 기대하고 있습니다. 이러한 조치와 기대는 회사가 현재의 시장 상황을 헤쳐나가기 위한 전략적 접근을 반영합니다.
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