수요일, Evercore ISI는 크로거와의 합병 계약 종료 이후 Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) 주식에 대해 "인라인" 등급과 19.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 알버트슨스를 TAP 아웃퍼폼 리스트에 추가했으며, 주주 가치에 대한 회사의 집중과 잠재적인 주가 회복을 주요 요인으로 꼽았습니다.
10.76의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있으며 분석가들의 목표가가 최대 27.25달러에 이르는 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 상승 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 알버트슨스가 2024 회계연도에 대한 재무 전망, 중장기 재무 목표, 그리고 크로거를 상대로 한 고의적 계약 위반 소송 등 여러 주요 업데이트를 발표한 후에 이루어진 움직임입니다.
InvestingPro의 재무 건전성 점수가 '양호'로 평가된 알버트슨스의 전략인 "평생 고객"은 고객 가치 향상, 매장과 직원에 대한 투자, 옴니채널 수익 가속화, 공급망 혁신을 목표로 합니다. 또한 회사는 현재 시가총액 107.8억 달러에 비해 135-140억 달러로 평가되는 부동산 자산을 최적화할 계획입니다.
이 식료품 체인은 시간이 지남에 따라 2% 이상의 동일 매장 매출 성장을 예상하며, 조정 EBITDA는 현재의 38.6억 달러를 초과하여 성장하고 자본 지출은 17-19억 달러가 될 것으로 예상합니다. InvestingPro의 종합 연구 보고서로 알버트슨스의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으세요. 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 우리의 보장 중 일부입니다.
단기적으로 알버트슨스는 동일 매장 매출이 1.8-2.2% 범위에 있을 것으로 예상하며, EBITDA는 39억 달러에서 39.8억 달러 사이로 전망됩니다. 회사의 주당순이익(EPS)은 2.20-2.30달러로 예상되며, 이는 Evercore ISI의 상위 추정치와 일치하고 컨센서스를 약간 상회합니다.
알버트슨스는 또한 배당금을 0.15달러로 12% 인상하여 3% 이상의 수익률을 달성하기로 결정했으며, 최대 20억 달러의 자사주 매입을 승인했습니다. 이는 회사 시가총액의 거의 20%를 차지할 수 있습니다.
크로거를 상대로 한 소송은 6억 달러의 계약 종료 지불금 외에도 합병 계약의 고의적 위반에 대해 수십억 달러의 손해배상을 요구하고 있습니다. 이러한 재무적 조치와 법적 조치는 최근 주식이 직면한 도전에도 불구하고 알버트슨스가 주주 수익 향상에 전념하고 있음을 보여줍니다.
현재 2.59%의 배당 수익률과 6.45의 EV/EBITDA 비율을 가진 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정하게 평가되어 있으며, 투자자들에게 균형 잡힌 위험-보상 프로필을 제공합니다.
Evercore ISI는 또한 알버트슨스의 잠재적 위험으로 어려움을 겪고 있는 소비자 기반, 월마트, 아마존, 코스트코와 같은 주요 소매업체들로부터의 경쟁 압박, 그리고 잠재적인 인력 감축과 비용 절감 조치 속에서 효과적인 실행의 필요성을 지적했습니다. 이 회사는 알버트슨스가 EBITDA를 안정화하면서 주주 수익을 높일 수 있다면 주가가 잠재적으로 20달러 후반대에 도달할 수 있다고 제안합니다.
최근 다른 뉴스로는, Albertsons Companies, Inc.가 제안된 합병을 막는 법원 판결에 따라 크로거와의 합병 계약을 종료했습니다. 이 결정은 소매 식료품 시장의 중요한 변화를 나타내며, 주요 합병이 규제 기관으로부터 직면할 수 있는 도전을 강조합니다.
알버트슨스는 이제 크로거로부터 수십억 달러의 손해배상을 요구하고 있으며, 반독점 승인에 필요한 자산 매각 거부와 규제 기관의 피드백 무시를 합병 실패의 이유로 주장하고 있습니다.
이러한 발전에도 불구하고 알버트슨스는 강력한 재무 전망을 유지하고 있습니다. 회사는 2024 회계연도에 대해 1.8%에서 2.2% 사이의 동일 매장 매출 성장, 39억에서 39.8억 달러 사이의 조정 EBITDA, 그리고 주당 2.20달러에서 2.30달러 사이의 조정 순이익을 전망하고 있습니다. 더불어 알버트슨스는 분기별 현금 배당금을 주당 0.12달러에서 0.15달러로 25% 인상할 계획이며, 최대 20억 달러의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.
RBC Capital Markets는 법원의 합병 중단 결정에 따라 알버트슨스의 목표가를 22.00달러에서 21.00달러로 수정하면서도 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 알버트슨스는 또한 이사회에 중요한 변화를 겪었으며, Jim Donald가 독립 의장 역할을 맡고 Cerberus Capital Management의 공동 창립자인 Stephen Feinberg가 이사회 멤버로 합류했습니다.
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