수요일, KeyBanc Capital Markets는 Walmart Inc. (NYSE:WMT)에 대한 긍정적인 입장을 유지했으며, 시장 점유율 확대를 예상한다고 밝혔습니다. KeyBanc의 애널리스트 Bradley Thomas는 월마트 주식의 목표가를 기존 $96.00에서 $100.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 월마트 주식은 연초 대비 81.67%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 현재 52주 최고가인 $96.18 근처에서 거래되고 있습니다.
Thomas는 Hardlines/Broadlines 섹터 내 현재의 변동성을 강조하며, 단기적 트렌드가 불균형을 유지할 것으로 예상되며 시장 점유율 승자와 패자 간의 명확한 구분이 있을 것이라고 언급했습니다.
5일 짧아진 휴가 시즌과 고가 재량 상품의 부진 등 어려움에도 불구하고, 애널리스트는 월마트가 의미 있는 점유율 확대를 달성할 것으로 예상합니다. 연간 매출 $673.82 billion의 이 소매 거인은 InvestingPro 분석에서 강조된 바와 같이 52년 연속 배당금을 유지하며 시장 회복력을 입증했습니다.
월마트의 주식 가치 평가 지표도 논의되었는데, 현재 주가는 KeyBanc의 2024년과 2025년 주당순이익(EPS) 추정치 대비 각각 38.1배와 34.5배에 거래되고 있습니다. 이 수치들은 10배에서 35배 사이를 오갔던 월마트의 5년 평균 주가수익비율(P/E) 24배보다 현저히 높습니다.
더불어, 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EV/EBITDA) 기준으로 월마트 주식은 2024년 18.8배, 2025년 17.4배에 거래되고 있으며, 이는 8배에서 14배 사이를 오갔던 5년 평균 11배와 비교됩니다.
또한, 2025년 기업가치 대 매출(EV/sales) 배수는 1.1배로, 5년 평균 0.7배와 대비됩니다. 새로운 12개월 목표가 $100는 KeyBanc의 2025년 월마트 EPS 추정치의 약 37배를 기반으로 합니다.
KeyBanc의 Overweight 등급은 향후 12-18개월 동안 월마트 주식이 해당 회사가 다루는 주식들의 평균 수익률을 상회할 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다. 이러한 긍정적 전망은 다가오는 휴가 시즌과 그 이후 시장 점유율 기회를 활용할 회사의 잠재력에 기반을 두고 있습니다.
InvestingPro의 종합적인 분석에 따르면, 월마트의 현재 가치는 공정가치 추정치에 비해 높은 것으로 보입니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들은 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 전체 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 이 보고서는 월마트의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Walmart Inc.는 강력한 재무 실적과 전략적 인수로 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. RBC Capital Markets는 월마트의 지속적인 전자상거래 강세와 광고 및 멤버십 수입에서 예상되는 이익 기여를 바탕으로 목표가를 $96.00에서 $105.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 전망은 월마트의 지난 1년간 92% 상승과 $768.8 billion의 강력한 시가총액과 일치합니다.
Piper Sandler도 월마트에 대해 Overweight 등급을 유지했는데, 이는 회사가 소비자 전자제품 기업 VIZIO를 $2.3 billion에 전략적으로 인수한 것에 영향을 받았습니다. 이 인수는 VIZIO의 고급 커넥티드 TV 광고 기능을 활용하여 월마트의 광고 사업인 Walmart Connect를 강화할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전 외에도, 월마트와 Amazon.com은 타깃과 Best Buy와 같은 경쟁사들을 능가하는 기록적인 휴가 시즌 매출을 보고했습니다. 월마트의 강력한 3분기 실적도 주목할 만했는데, 연결 매출이 5.5% 증가하고 글로벌 전자상거래 매출이 27% 상승했습니다.
Barclays, KeyBanc Capital Markets, Baird, Guggenheim, RBC Capital Markets 등의 금융 회사들은 월마트에 대해 긍정적인 등급을 유지하며 목표가를 적절히 조정했습니다. 월마트의 Executive Vice President, President 겸 Walmart International CEO인 Kathryn McLay는 2025년 3월부터 2025년 12월까지 매월 4,000주의 월마트 보통주를 매도하는 사전 계획된 주식 거래 계획을 수립했습니다.
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