수요일, RBC Capital Markets는 Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND)의 주가 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $141에서 $143로 상향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 현재 $118.60에 거래되고 있는 Ligand는 연초 대비 66%의 놀라운 상승세를 보이고 있습니다.
이번 조정은 보스턴에서 열린 Ligand Pharma의 투자자의 날 행사에서 회사 경영진이 2025년 재무 가이던스를 발표한 후 이루어졌습니다. 경영진이 제시한 전체 매출과 조정 핵심 주당순이익(EPS)의 예상 범위 중간값은 각각 컨센서스 추정치보다 약 4%와 2% 높았습니다.
InvestingPro에 따르면, 이 주식에 대한 애널리스트들의 목표가는 $125에서 $157 사이로, 현재 수준에서 상승 잠재력을 시사하고 있습니다.
Ligand Pharma 경영진은 로열티 수입의 연평균 성장률(CAGR)이 약 22%에 이를 것으로 예상하며, 2029년까지 로열티 수입이 약 $285 million에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 향후 잠재적 인수를 고려하지 않은 RBC Capital Markets의 추정치인 약 $257 million을 상회하는 수치입니다.
이러한 긍정적인 전망은 회사의 주요 수입원인 로열티 수입의 예상 성장에 기반하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 부채보다 많은 현금과 12.49x의 높은 유동비율을 보여주는 강력한 재무상태표를 통해 회사의 견고한 재무 상태를 확인할 수 있습니다.
이 회사의 애널리스트들은 새로 발표된 가이던스에 맞춰 Ligand Pharma에 대한 재무 추정치를 수정했습니다. 이 수정은 또한 금융 데이터 분석 제공업체인 Visible Alpha가 보고한 기저 약물에 대한 업데이트된 컨센서스 매출 예측을 고려한 것입니다.
이러한 수정된 예측을 반영한 결과 Ligand Pharma 주식의 목표가가 소폭 상향 조정되었습니다. 회사는 InvestingPro에서 "GREAT"의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 이는 회사의 가치평가와 성장 전망에 대한 12개 이상의 추가 핵심 인사이트를 포함한 종합적인 분석을 제공합니다.
Ligand Pharma의 투자자의 날 행사는 투자자들에게 향후 몇 년간의 회사의 전략적 방향과 재무 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공했습니다. 경영진의 가이던스는 특히 로열티 수입 측면에서 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
RBC Capital Markets의 업데이트된 목표가는 Ligand Pharma 주식에 대한 완만한 낙관론을 시사하며, 회사의 재무 전망과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 잠재적인 상승 여지를 나타냅니다. Outperform 등급은 변경되지 않았으며, 이는 이 회사가 계속해서 이 주식을 전체 시장과 비교하여 호의적으로 보고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, Ligand Pharmaceuticals는 강력한 재무 성장을 보고했습니다. 회사는 2025 회계연도의 매출 성장률이 17% 증가할 것으로 예상하며, $180 million에서 $200 million 사이의 전망을 제시했습니다. 이러한 성장은 12개의 상업 단계 프로그램과 후기 단계 파이프라인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. Ligand는 또한 2024년 3분기 총 매출이 전년 대비 58% 증가했다고 보고했습니다.
Oppenheimer는 Ligand에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 $150.00로 상향 조정했으며, RBC Capital Markets는 Ligand 주식에 대한 목표가를 $141.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 최근의 발전과 회사의 강력한 재무 상태를 반영합니다.
Ligand의 2025년 재무 전망에는 $135 million에서 $140 million 사이의 로열티 수입, $35 million에서 $40 million 사이의 Captisol 판매, $10 million에서 $20 million 사이의 계약 수입이 포함됩니다. 회사는 또한 희석주당 핵심 조정 순이익이 $6.00에서 $6.25 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
Ligand는 현재 25개의 잠재적 투자를 평가하고 있으며, 각 투자의 평균 목표 규모는 $30 million에서 $40 million입니다. 이러한 최근 발전은 Ligand의 견고한 재무 건전성과 전략적 시장 접근 방식을 반영하며, 장기적인 로열티 수입 성장률이 연평균 22% 이상으로 전망되고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.