수요일, Guggenheim은 화이자(NYSE: NYSE:PFE) 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 목표가를 기존 $35.00에서 $33.00로 낮췄지만, 이 제약 대기업의 주식에 대해 여전히 매수 의견을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 화이자가 12월 17일 시장 개장 전 2025 회계연도 초기 가이던스를 발표할 것으로 예상됨에 따른 것입니다.
Guggenheim의 이번 조정은 2024년 4분기 첫 두 달 동안 화이자의 주요 제품에 대한 최신 처방 데이터를 검토한 후 이루어졌습니다.
이 회사는 화이자의 투자자 관계 부서와의 논의 후 기업 모델을 업데이트했으며, Comirnaty, Paxlovid, Abrysvo를 포함한 주요 제품의 매출 추정치를 낮췄습니다. 또한 Guggenheim은 특히 모델의 후반기에 대한 운영 비용 전망을 축소했습니다.
Guggenheim의 모델 변경으로 인해 화이자의 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 전망이 $3.03에서 $2.99로, 2025 회계연도는 기존 $3.22에서 크게 하락한 $2.88로 조정되었습니다. 이 회사는 2025 회계연도에 약 30센트의 EPS 악영향이 있을 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도 결과에 긍정적인 영향을 미쳤던 특정 이익이 반복되지 않을 것이기 때문이라고 설명합니다.
Guggenheim의 업데이트된 현금흐름할인(DCF) 분석 결과, 새로운 목표가 $33이 도출되었습니다. 전망이 하향 조정되었음에도 불구하고, Guggenheim은 투자자들의 화이자 2025 회계연도 EPS 가이던스 기대치가 FactSet의 현재 컨센서스 추정치인 $2.90보다 다소 낮다고 제시합니다.
투자자들은 가이던스가 $2.55에서 $2.70 사이가 될 것으로 예상하고 있어, 화이자가 2024년만큼은 아니더라도 연간 추정치를 초과 달성하고 상향 조정할 기회를 가질 수 있을 것으로 보입니다.
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