화요일, Mizuho는 320억 달러 규모의 클라우드 기반 정보 보안 기업인 Zscaler (NASDAQ:ZS)에 대해 중립 입장을 유지하며 목표가를 210달러로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 208.51달러이며 분석가들의 목표가 범위는 177달러에서 270달러입니다. 이 분석은 Zscaler가 전반적으로 견고한 1분기 실적을 보고한 후 이루어졌습니다. 총 청구액 성장률은 전년 대비 13%로, Mizuho와 월가의 예상치인 11%를 약간 상회했습니다.
1분기 매출 역시 시장 예상치를 초과했습니다. InvestingPro 데이터는 34.07%의 인상적인 매출 성장률과 업계 최고 수준인 78.08%의 매출총이익률을 보여줍니다.
투자자들은 더 높은 기대치를 가지고 있었기 때문에 Zscaler의 1분기 성장을 완만한 것으로 평가했습니다. 회사의 2분기 매출 및 주당순이익 가이던스는 예상치와 일치하거나 약간 낮았으며, 1분기 매출 초과 실적이 연간 전망에 반영되었습니다. 주목할 만한 점은 Zscaler의 최고재무책임자(CFO)인 Remo Canessa가 은퇴를 발표했다는 것이며, Mizuho는 이 사건이 회사에 영향을 미칠 것이라고 언급했습니다.
Mizuho의 보고서는 Zscaler가 보안 액세스 서비스 엣지(SASE) 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 인정했습니다. 그러나 현재의 어려운 거시경제 환경과 SASE 부문의 치열한 경쟁을 고려할 때, Zscaler가 지속적으로 대규모의 혁신적인 거래를 확보할 수 있는 능력에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 요인들과 함께 2024년 초에 경험한 높은 영업 인력 이직률이 Mizuho의 회사 주식에 대한 신중한 전망에 기여했습니다.
요약하자면, Mizuho는 Zscaler의 견고한 1분기 실적과 SASE 시장에서의 확고한 역할을 인정하면서도, 중립 등급과 210달러의 목표가를 재확인하며 주식의 단기 전망에 대해 보수적인 입장을 취했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 구독자들에게는 수익성 동향과 가치평가 지표에 대한 상세한 통찰력을 포함한 8개의 추가 독점 ProTips가 제공됩니다.
최근 다른 소식으로는, 사이버 보안 기업인 Zscaler가 여러 분석가들의 보고서 대상이 되었습니다. Scotiabank는 리셀러 및 주요 고객들과의 종합적인 점검을 근거로 아웃퍼폼 등급을 유지하고 회사의 목표가를 205달러로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, Canaccord Genuity는 Zscaler에 대해 매수 등급을 유지하며, 2025 회계연도에 대한 회사의 상향된 가이던스를 바탕으로 목표가를 220달러에서 230달러로 인상했습니다. Truist Securities는 매수 등급과 260달러의 목표가를 재확인했으며, Evercore ISI는 245.00달러의 목표가와 함께 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Bernstein 또한 238.00달러의 목표가와 함께 아웃퍼폼 주식 등급을 유지했습니다.
Zscaler의 매출은 지난 12개월 동안 34% 성장하여 강력한 운영 실행력을 보여주었습니다. 회사의 CFO인 Remo Canessa가 은퇴를 발표하여 불확실성이 추가되었습니다. 그럼에도 불구하고 Zscaler는 강력한 매출 성장을 유지했습니다. 또한, 회사는 연간 매출 성장 전망을 20.5%에서 21.5%로, 청구액 성장 전망을 0.5% 상향하여 19.5%로 조정했습니다.
이는 최근의 발전 사항으로, 여러 분석 기관에 따른 Zscaler의 현재 위치에 대한 스냅샷을 투자자들에게 제공합니다. 회사는 강력한 재무 성과를 보여주었으며 여러 분석가들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. 이는 회사의 미래 성장과 수익성에 대한 신뢰를 나타냅니다. CFO의 은퇴에도 불구하고, 분석가들은 Zscaler가 계속해서 좋은 성과를 내고 사이버 보안 시장에서 강력한 입지를 유지할 것으로 믿고 있습니다.
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