금요일, Truist Securities는 Equinix (NASDAQ:EQIX)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $935에서 $1,090로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 현재 $979.1에 거래되고 있는 이 회사의 주식은 연초 대비 24%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 52주 최고가인 $994.03에 근접하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 이 주식은 과대평가된 것으로 보입니다. 이번 수정은 Equinix의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이에 따라 애널리스트는 향후 몇 년간의 EBITDA와 AFFO 전망을 조정했습니다.
애널리스트의 수정된 추정치에 따르면 2024년 예상 EBITDA는 $4,115 million으로, 현재 EBITDA $3.1 billion에서 크게 증가하여 회사의 가이던스 범위인 $4,086-$4,126 million과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 강력한 현금 흐름 지표에 의해 뒷받침되는 "양호한" 재무 건전성 점수 2.93을 유지하고 있습니다. 또한 예상 조정 운영자금(AFFO) 주당 수치도 조정되어 2024년에는 $35.12에서 $35.22로, 2025년에는 $37.59에서 $37.88로 상향 조정되었습니다.
수정된 EBITDA 추정치는 2024년에 전년 대비 11.2% 성장을 보이며, 2025년에는 11.7% 증가가 예상됩니다. 애널리스트는 2029년까지 평균 11%의 성장률을 전망하고 있습니다. 2025년 전망의 기본 가정에는 10,000개의 신규 캐비닛 청구, 설치된 캐비닛당 월평균 코로케이션 수익 5% 증가, 29,000개의 상호연결 추가, 상호연결 월 가격 3% 상승이 포함됩니다.
새로운 12개월 주가 목표 $1,090은 혼합 가치평가 접근법을 기반으로 합니다. 여기에는 할인된 현금흐름 분석에서 도출된 $1,157 추정치(1/3 가중치), 1년 후 예상 순자산가치(NAV)에 15% 프리미엄을 적용한 가치, 그리고 향후 12개월(NTM) EBITDA의 22배 배수가 포함됩니다. 이 각 요소들은 최종 주가 목표 계산에 동일한 비중으로 기여합니다.
최근 다른 소식으로는, 글로벌 데이터 센터 부동산 투자 신탁인 Equinix가 계속해서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 유명 금융 연구 기관인 CFRA는 최근 Equinix의 주가 목표를 $975로 상향 조정했으며, 데이터 센터 REIT 시장에서의 강력한 입지와 AI 발전으로 인한 잠재적 이익을 그 이유로 들었습니다. 이 업데이트는 CFRA의 보유 의견 유지와 함께 2025년 운영자금(FFO) 추정치를 $27.00로 상향 조정한 것을 포함합니다. 매출 전망은 2024년 $8.8 billion, 2025년 $9.5 billion입니다.
Equinix는 최근 3분기 실적 발표에서 전년 대비 7% 증가한 $2.2 billion의 매출과 12% 상승한 조정 EBITDA를 보고했습니다. 이는 회사의 87분기 연속 매출 성장을 기록한 것입니다. 기타 최근 발전 사항으로는 그린 프로젝트 자금 조달 또는 재융자를 위한 €1.15 billion의 선순위 채권 발행과 CPP Investment Board 및 GIC와의 전략적 파트너십을 통해 xScale 시설에 $15 billion 이상을 투자하는 계획이 있습니다.
이러한 최근 발전은 데이터 센터 및 상호연결 분야에서 Equinix의 성장과 혁신에 대한 헌신을 강조합니다. 회사의 지속적인 매출 성장과 전략적 투자는 업계에서의 리더십을 보여줍니다. Equinix의 지속적인 사이트 확장과 독특한 클라우드 기반 글로벌 플랫폼은 많은 선도적인 기술 기업들의 선호하는 파트너로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.
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