금요일, Truist Securities는 Plymouth Industrial REIT (NYSE:PLYM)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $27에서 $22로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $18.82에 거래되고 있는 PLYM은 연초 대비 -19.19%의 수익률을 기록하며 어려운 한 해를 보내고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 주목할 만한 5.1%의 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 이번 수정은 클리블랜드에서 두 건의 퇴거 발표 이후 이루어졌으며, 이로 인해 애널리스트는 2024년 정상화된 운영자금(FFO) 추정치를 주당 $1.90에서 $1.83으로 낮췄습니다.
이 새로운 추정치는 회사가 2024년에 대해 예측한 주당 $1.83에서 $1.85 범위의 하한선에 위치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 재무 건전성 점수는 현재 '보통'으로 평가되고 있으며, 시가총액 $863.45M인 이 REIT에 대한 종합적인 Pro Research Report에서 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
이 회사는 또한 2025년 정상화된 FFO 추정치를 주당 $2.09에서 $1.91로 수정했습니다. 2025년에 대한 업데이트된 모델에는 6.6%의 초기 수익률을 가진 $430 million 규모의 인수, 2025년 상반기 2100 International과 1350 Moore 부동산의 임대, 2025년 3분기 St. Louis 박스의 임대 등의 가정이 포함되어 있습니다. 또한 이 모델은 현재 멤피스에서 158,803 평방피트의 공간을 임대하고 있는 Accredo Health, Inc.가 2024년 말에 퇴거할 것으로 예상하고 있습니다.
새로운 12개월 목표가 $22는 주로 예상되는 퇴거와 연장된 공실에 의해 결정되었습니다. 이 목표는 $27.21의 할인된 현금흐름 추정치(1/3 가중치), 1년 후 예상 순자산가치(NAV)에 대한 20% 할인 가정(1/3), 그리고 향후 12개월 FFO의 10배(1/3)를 기반으로 합니다.
현재 Plymouth Industrial REIT의 주가는 Truist Securities의 NAV 추정치보다 18% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 지난 3년 동안 관찰된 20%의 평균 할인율보다 약간 낮습니다. 또한 이 주식은 2025년 예상 FFO의 10배에 거래되고 있습니다. InvestingPro의 더 넓은 애널리스트 합의에 따르면 목표가는 $22에서 $27 사이로, 구독자들은 추가적인 독점 평가 지표와 6가지 주요 ProTips를 이용할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Plymouth Industrial REIT가 34개의 부동산을 $357.9 million 규모의 거래로 Isosceles JV, LLC에 이전하는 중요한 자산 매각을 완료했습니다. 이는 회사의 포트폴리오 관리 및 자본 재활용 노력의 일환입니다. 이 거래의 재무적 영향은 Plymouth Industrial REIT의 최근 SEC 제출에서 자세히 설명되었습니다.
동시에, 회사는 Sixth Street와 전략적 파트너십을 발표하여 인수를 위한 $500 million을 제공받고 차입 능력을 $1.5 billion으로 확대했습니다. 2.7%의 공실률에도 불구하고 Plymouth Industrial REIT는 계속해서 자본 배치와 임대 기회에 집중하고 있습니다.
약 $40 million 규모의 신시내티 인수가 연말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 또한 Plymouth Industrial REIT는 파이프라인에 $1 billion 이상에 해당하는 1,100만 평방피트 이상의 인수 기회를 보유하고 있습니다.
재무 지침 측면에서, 회사의 4분기 FFO는 47에서 48센트 사이로 예상되며, 일회성 $500,000의 정리 비용이 4분기 재무에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 Baird 애널리스트는 Plymouth Industrial REIT의 주가 목표를 기존 $26.00에서 $25.00로 수정하면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
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