금요일, 스티펠은 센추리 카지노(NASDAQ:CNTY)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 $5.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 센추리 카지노의 공동 CEO 겸 부회장인 피터 회칭어가 주도한 일련의 투자자 미팅 이후 나온 평가입니다.
이 논의에서 게임 회사에 대한 여러 긍정적인 발전이 드러났습니다. 새로운 육상 캐러더스빌 카지노에 대한 초기 반응이 예상을 뛰어넘어, 투자 수익률 목표가 상승할 가능성을 시사했습니다. 연간 매출 $582 million과 43%의 총이익률을 기록하며 회사는 운영 능력을 입증했습니다. 또한, Nugget 카지노의 수익률은 최근 총괄 경영진 교체 이후 안정화되었으며, 2025년과 2026년 회계연도의 단체 및 컨벤션 예약으로 향후 매출 성장이 예상됩니다.
폴란드의 비핵심 자산 구매에 대한 관심도 다시 높아졌습니다. 이는 회사가 이 자산들에 대한 재허가 과정을 성공적으로 완료한 후 나타난 현상입니다. 주가는 지난 8주 동안 85% 상승하는 등 큰 폭으로 올랐지만, 지난 2년간으로 보면 여전히 44% 하락한 상태입니다. 캐러더스빌 확장 완료, 폴란드 재허가, 그리고 3분기에 보고된 Nugget의 수익률 개선 등이 회사의 수익 잠재력에 대한 더욱 낙관적인 시각을 형성하는 데 기여했습니다.
이러한 긍정적인 신호와 최근의 주가 상승에도 불구하고, 스티펠은 센추리 카지노의 밸류에이션이 여전히 동종 업체들과 비교했을 때 합리적인 수준이라고 지적합니다. 스티펠은 캐러더스빌과 Nugget의 개선으로 수익이 컨센서스 추정치를 상회할 수 있을 것으로 예상합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 상당한 부채 수준과 현금 소진 우려 등의 과제에 직면해 있습니다. 센추리 카지노의 재무 건전성에 대한 종합적인 분석과 12개의 추가 독점 ProTips에 접근하려면 InvestingPro의 종합 리서치 플랫폼 구독을 고려해 보세요. 스티펠의 현재 모델과 목표가는 변경되지 않았으며, 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, 센추리 카지노가 주식 등급 변경과 주요 시설 완공 등 중요한 발전을 이뤘습니다. JMP Securities는 회사의 등급을 시장 수준 실적에서 시장 초과 실적으로 상향 조정했습니다. 이 상향 조정은 센추리 카지노가 미주리 주 캐러더스빌에 육상 시설을 완공하면서 이루어졌으며, 이는 미국 포트폴리오 전반에 걸친 합병, 인수, 리모델링 주기의 종료를 의미합니다.
JMP Securities는 센추리 카지노의 긍정적인 재무 전망을 예측하며, 회사의 레버리지가 2024년 3분기에 정점에 달할 것으로 예상합니다. JMP Securities는 센추리 카지노의 지속적인 실행 중심 접근이 중기적으로 EBITDAR 성장으로 이어질 것으로 예상하며, 2024년부터 2026년 추정치까지 잉여현금흐름이 $83 million에 달할 것으로 전망합니다.
최근 실적 보고서에 따르면 센추리 카지노의 2024년 3분기 순매출과 조정 EBITDAR이 소폭 감소했으며, 순매출은 $156 million으로 전년 대비 3% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 EBITDAR 마진 개선을 언급하며 폴란드 카지노 재개장과 새로운 미주리 시설 출범으로 인한 향후 성장에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
회사의 동부 부문은 7%의 매출 증가를 보였고, 중서부 부문의 매출은 일정하게 유지되었습니다. 센추리 카지노는 또한 주식 환매를 고려 중이며, 현재 $15 million 규모의 주식 환매를 허용하는 결의안이 존재합니다.
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