금요일, BofA Securities는 ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB)에 대한 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 또한 ABB 주식의 목표가를 기존 CHF51.00에서 CHF60.00로 상향 조정했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, ABB는 현재 전반적인 재무 건전성 점수가 약한 것으로 나타나, 턴어라운드 기회를 찾는 투자자들에게 이번 등급 상향은 특히 흥미로울 것입니다. 이번 등급 상향은 회사의 미래 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사하는 여러 요인들을 바탕으로 이루어졌습니다.
BofA Securities의 애널리스트는 ABB를 '2025년을 위한 25개 주식' 목록에 포함시켰으며, 최고의 투자 아이디어를 담은 Europe 1 리스트에도 추가했습니다. 등급 상향의 주요 이유는 ABB가 포트폴리오 전반에 걸쳐 ABB Way를 계속 통합함에 따라 마진 개선 가능성이 있다는 점입니다.
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 총이익률이 32.41%로, 운영 효율성을 통해 개선의 여지가 있음을 시사합니다. ABB Way는 성과를 높이고 가치를 창출하기 위한 전사적 운영 시스템입니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro는 30개 이상의 추가 재무 지표와 전문 분석 도구에 대한 독점 액세스를 제공합니다.
ABB의 최종 시장 회복력도 긍정적 평가에 기여하는 또 다른 요인입니다. 데이터 센터와 석유 및 가스 부문의 강력한 수요에 힘입어 전기 그리드에 대한 일관된 지출로 인해 회사가 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 ABB의 미국 시장에 대한 상당한 노출로 더욱 강화됩니다.
ABB 주식이 지난 5년 동안 재평가되었음에도 불구하고, BofA Securities는 회사가 '품질 명성'으로 전환됨에 따라 추가적인 잠재력이 있다고 믿습니다. 이러한 평가는 InvestingPro 데이터가 부정적인 EBITDA와 자산수익률을 포함한 도전적인 지표를 보여주는 가운데 나온 것으로, 회사의 변화를 모니터링하는 것의 중요성을 강조합니다. 이 용어는 고품질 경영, 안정적인 수익, 강력한 재무상태표로 인정받는 회사를 의미합니다.
ADR 가치 $67.74에 해당하는 새로운 목표가 CHF60.00은 ABB를 전기 산업 동종 업체들과 동일하게 평가하여 계산되었습니다. 2026년 예상 기업가치/이자 및 세전 상각전 이익(EV/EBITA)에 18.5배 배수를 적용한 후 12개월 할인하였습니다. 이 평가는 향후 몇 년간 ABB의 예상 진화와 성장을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, ABB Ltd의 3분기 실적 보고서는 혼조세를 보였습니다. 주문은 예상치와 일치했지만 매출은 3% 하회했습니다. 그러나 운영 EBITA는 19.0%의 마진으로 예상치를 1% 상회했습니다. ABB는 2024년 가이던스를 조정하여 비교 가능한 매출 성장 전망을 약 5%에서 5% 미만으로 낮추는 한편, 운영 EBITA 마진 전망을 약 18%에서 18%를 약간 상회하는 수준으로 소폭 상향 조정했습니다.
골드만삭스는 상당한 재평가와 마진 개선을 이유로 ABB 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 모건 스탠리는 ABB가 2026년 그룹 마진 목표인 19%를 달성할 수 있을지에 대한 우려를 표명하며 비중축소 등급을 유지했습니다. Citi는 목표가 CHF49.00로 중립 등급을 유지하며, 생산성 개선과 향후 더 높은 수익의 잠재력을 언급했지만 단기적인 순환적 도전도 강조했습니다.
전략적 측면에서, ABB는 전기차 충전 부문인 Emobility의 일부 매각을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 글로벌 DC 급속 충전 사업은 유지하면서 중국 DC 및 글로벌 AC 사업의 매각을 고려하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.