수요일, CFRA는 CAVA Group Inc (NYSE:CAVA)에 대한 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 $125에서 $200로 크게 인상했습니다. 이는 CAVA의 인상적인 3분기 실적 발표 이후에 이루어졌습니다. 3분기 매출은 2억 4,400만 달러로, 전년 대비 38.9% 증가했으며 컨센서스 예상치를 1,000만 달러 상회했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 예상치를 400만 달러 초과한 3,350만 달러를 기록했습니다.
CAVA의 긍정적인 실적은 여러 요인의 조합으로 인한 것으로, 18.1%의 강력한 동일 매장 매출 성장이 포함되어 있습니다. 이에 따라 회사는 2024년 동일 매장 매출 성장 전망을 기존 8.5%-9.5%에서 12%-13%로 상향 조정했습니다. 또한, 2024년 조정 EBITDA 전망도 기존 1억 900만 달러에서 1억 1,400만 달러 범위에서 1억 2,100만 달러에서 1억 2,600만 달러 범위로 상향 조정되었습니다.
주식 등급 상향은 CAVA의 강력한 매출 성장에 의해 뒷받침되었습니다. 이는 고객 트래픽 12.9% 증가와 메뉴 가격 및 제품 구성으로 인한 5.2% 상승에 기인합니다. 수익성 개선은 매출 레버리지에서 비롯되었습니다. CFRA 애널리스트는 CAVA의 수요와 레스토랑 수준의 마진이 업계 경쟁사인 Chipotle (NYSE:CMG)와 비슷한 수준이며, 상당한 신규 매장 성장 잠재력이 있다고 강조했습니다.
향후 몇 년간의 주당순이익(EPS) 전망 상향 조정도 CAVA의 비즈니스 모델에 대한 신뢰도가 높아졌음을 반영합니다. 애널리스트의 수정된 EPS 추정치는 2024년 $0.53(기존 $0.33에서 상향), 2025년 $0.75(기존 $0.51에서 상향)이며, 2026년에 대해 $0.85로 새롭게 제시되었습니다. 새로운 목표가는 2026년 EV/EBITDA의 110배와 2026년 EV/매출의 14배를 결합한 혼합 가치평가 접근법을 기반으로 합니다.
CFRA 애널리스트는 CAVA의 매장 경제성, 성장 기회, 그리고 2025년을 향한 강력한 수요 모멘텀이 프리미엄 가치평가를 정당화하며 매수 의견을 뒷받침한다고 결론지었습니다.
다른 최근 소식으로, CAVA Group Inc.는 3분기 실적이 크게 증가했다고 보고했습니다. 매출은 39% 증가한 2억 4,150만 달러를 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 동일 매장 매출 18.1% 증가와 고객 트래픽 12.9% 증가를 동반했습니다. 재무 실적 외에도, 회사는 확장 전략을 지속하여 11개의 새로운 레스토랑을 오픈하고 호평받는 로열티 프로그램과 새로운 맛을 출시했습니다.
투자 회사인 TD Cowen은 CAVA Group의 목표가를 $150로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 강력한 3분기 실적과 2024년 가이던스 상향에 따른 것입니다. TD Cowen의 애널리스트들은 CAVA Group이 2024년 수정된 동일 매장 매출 가이던스의 상위 범위에서 실적을 낼 것으로 예상하며, 2025년 회사의 성장이 기존에 설정된 기대치를 초과할 것으로 전망합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 CAVA Group의 인상적인 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 31.01%의 매출 성장률은 기사에서 언급된 강력한 매출 성장과 일치합니다. 한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 시가총액은 165억 8,000만 달러로, CAVA의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이러한 가치평가는 회사의 강력한 재무 실적에 의해 뒷받침되며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 3억 1,678만 달러의 총이익과 8,781만 달러의 EBITDA를 기록했습니다. 이 기간 동안 117.31%의 EBITDA 성장률은 특히 주목할 만하며, 기사에서 언급된 회사의 수정된 EBITDA 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 또한 CAVA가 높은 수익, EBIT, EBITDA, 그리고 매출 배수를 포함한 높은 가치평가 배수로 거래되고 있음을 보여줍니다. 이러한 프리미엄 가치평가는 CAVA의 강력한 수요 모멘텀과 성장 잠재력이 가치평가를 정당화한다는 CFRA 애널리스트의 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CAVA Group에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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