수요일, TD Cowen은 Triumph Group (NYSE:TGI) 주식에 대한 목표가를 기존 $14.00에서 $20.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Hold 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이번 조정은 Triumph Group의 2분기 실적이 예상보다 강한 조정 주당순이익(EPS)과 현금흐름을 보인 것에 따른 것으로, 특히 이번 분기가 연중 가장 어려운 비교 대상이 될 것으로 예상되었던 점을 고려하면 더욱 주목할 만합니다.
TD Cowen의 애널리스트는 회사의 2025 회계연도에 대한 신뢰할 만한 재무 가이던스를 강조했으며, 이는 재무적 턴어라운드의 가능성을 뒷받침한다고 밝혔습니다. 새로운 목표가 $20.00은 2025년 달력 기준 총기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 및 연금 비용 차감 전 영업이익(TEV/EBITDAP) 11배를 기준으로 하며, 이는 업계 동종 기업들보다 약간 낮은 수준입니다.
목표가를 동종 업체들보다 약간 낮게 유지하기로 한 결정은 Triumph Group의 현재 순부채 레버리지가 5.6배라는 점에 기인합니다. 또한, 회사의 회복 궤도가 아직 형성 중이라는 점도 고려되었으며, 이는 긍정적인 단계가 진행되고 있지만 완전한 회복 과정이 아직 진행 중임을 나타냅니다.
Triumph Group의 최근 분기 실적은 분명히 TD Cowen의 회사 재무 상태 개선 능력에 대한 신뢰를 강화시켰습니다. 이 회사의 분석에 따르면 높은 레버리지와 아직 진행 중인 회복에도 불구하고, Triumph Group의 재무 건전성 개선을 위한 명확한 경로가 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Triumph Group은 2025 회계연도 2분기 실적에서 주목할 만한 성장을 보였습니다. 애프터마켓 매출이 전년 대비 13% 증가했고, 상업용 애프터마켓 판매는 34% 급증했습니다. 분기 총 매출은 $287 million에 달했으며, 조정 영업이익과 조정 EBITDA는 각각 44%와 26% 증가했습니다.
회사의 인테리어 사업은 수익성을 회복했으며, T-55 엔진 함대에 대한 새로운 계약은 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. Triumph의 수주 잔고도 확대되었는데, 이는 노후 항공기의 유지보수 필요성과 신규 항공기 인도 지연으로 인한 애프터마켓 수요에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다. 이러한 최근 발전은 Triumph Group의 긍정적인 궤도를 시사하며, 특히 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정하여 순매출이 약 $1.2 billion에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
조정 EBITDA는 $190 million에서 $195 million 사이로 전망됩니다. 회사는 또한 순부채를 $868 million으로 줄였는데, 이는 전년 대비 $644 million 감소한 수치입니다. V-22 생산과 LEAP 기어박스 생산에서의 일부 도전과제에도 불구하고, 특히 787과 777 프로그램에서의 상업용 애프터마켓 판매 성장은 유망한 전망을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Triumph Group의 최근 실적과 TD Cowen의 목표가 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 지표들로 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.72%의 매출 성장과 9.81%의 강력한 영업이익률은 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내며, 이는 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Triumph Group의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조합니다. 이러한 전망은 TD Cowen의 잠재적 재무 턴어라운드 견해를 뒷받침합니다. 또한, 주식은 지난 1년 동안 78.7%, 지난 3개월 동안 43.7%의 상당한 수익률을 보여주며, 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.
그러나 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있다는 점은 투자자들이 긍정적인 전망과 함께 고려해야 할 사항입니다. 더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Triumph Group의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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