수요일, TD Cowen은 Silvaco Group Inc (NASDAQ: SVCO)의 재무 전망을 조정하여 회사 주식의 목표가를 기존 $20.00에서 $15.00로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고 해당 회사는 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
Silvaco의 목표가 조정은 지난달 부정적인 사전 발표 이후 중요한 예상치 못한 발전이 없었던 최근 기간 이후에 이루어졌습니다. 2024년 회계연도 전망에 따르면 매출은 $60 million에서 $63 million 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 11%에서 16% 증가한 수치입니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 일부는 매출 성장 둔화에 주목할 수 있지만, 회사는 현재의 도전을 일시적인 후퇴로 보고 있습니다. 이러한 낙관론은 Silvaco의 신규 고객 증가와 첨단 Contract Manufacturing Organizations (CMOs) 및 Full Turnkey Contracting Opportunities (FTCO)로의 확장에 의해 뒷받침됩니다.
TD Cowen의 애널리스트는 이러한 요인들이 단기적인 변동에도 불구하고 Silvaco에 대한 긍정적인 전망에 기여한다고 믿습니다. 회사의 관점은 Silvaco의 전략적 움직임이 현재의 시장 상황을 헤쳐나가는 데 도움이 될 것이라는 것입니다.
재확인된 매수 등급은 Silvaco의 성장 잠재력과 성과에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다. 새로운 목표가 $15는 최근 발전과 미래 전망을 고려한 회사 주식에 대한 회사의 업데이트된 평가를 반영합니다.
다른 최근 뉴스에서, Silvaco Group Inc.는 중요한 발전을 보였습니다. 회사의 3분기 실적은 $5 million의 계약 지연으로 영향을 받았으며, 연간 전망이 하향 조정되었습니다. 이는 Needham, Craig-Hallum, TD Cowen의 애널리스트들이 매수 등급을 유지하면서 회사의 주가 목표를 낮춘 후에 이어졌습니다.
동시에 Silvaco는 2018년 Nangate 인수와 관련된 법적 문제에 직면하여 $11.3 million을 지불하라는 명령을 받았으며, 추가적인 징벌적 손해배상이 여전히 고려 중입니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사는 2024년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산, 시장성 있는 유가증권이 총 $102.3 million에 달하는 강력한 재무 상태를 보고했습니다.
Silvaco의 2024년 전체 연도 매출 전망이 수정되었습니다. 총 예약은 현재 $64 million에서 $67 million 사이로 예상되며, 수정된 매출 추정치는 $60 million에서 $63 million으로 설정되었습니다. 이러한 조정은 3분기 동안 아시아 주문에 영향을 미친 광범위한 경제적 역풍과 미국/중국 무역 긴장에 대한 대응입니다.
Craig-Hallum, Needham, Rosenblatt Securities를 포함한 투자 회사들은 이러한 최근 발전에도 불구하고 Silvaco에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. Craig-Hallum과 Needham은 모두 Silvaco에 매수 등급을 부여했으며, Rosenblatt는 12개월 목표가를 $26.00로 설정했습니다. 이는 회사의 지속적인 운영에 대한 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
Silvaco Group Inc의 재무 지표와 시장 성과는 TD Cowen의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 20.5% 증가하며 강세를 유지하고 있습니다. 이는 TD Cowen의 지속적인 성장 전망과 일치하지만, 잠재적으로 더 느린 속도일 수 있습니다.
InvestingPro Tips는 Silvaco가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 회사가 현재의 도전을 헤쳐나가는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 회사는 지난 12개월 동안 79.77%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 강력한 가격 결정력과 효율적인 운영을 나타냅니다.
그러나 투자자들은 Silvaco가 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점에 주목해야 하며, 영업이익률은 -35.86%였습니다. 이는 TD Cowen의 분석에서 언급된 회사의 성장 전략과 새로운 시장으로의 확장의 중요성을 강조합니다.
주식의 최근 성과는 도전적이었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년 동안 65%의 상당한 가격 하락을 보였습니다. 이러한 맥락에서 TD Cowen의 매수 등급 유지와 $15 목표가는 특히 주목할 만하며, 현재 수준에서 잠재적인 상승 가능성을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Silvaco Group Inc에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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