수요일, Paysafe (NYSE:PSFE)는 3분기 실적 발표에서 매출과 순이익 모두 예상을 상회했음에도 불구하고 주가가 약 25% 급락하는 큰 하락을 경험했습니다. BTIG는 이 주식에 대해 매수 등급과 $26.00의 목표가를 유지하며, 실적 보고서의 강점과 2024년 연간 가이던스 재확인을 강조했습니다.
3분기 보고서는 Merchant Solutions 부문의 총이익이 10.8% 증가해 9.2%였던 시장 예상치를 상회했음을 보여줍니다. 또한, 이자 수익을 제외한 FXN Digital Wallet은 5.3% 성장했습니다. 이 수치들은 Merchant Solutions 총이익이 단 2.3% 성장하고 Digital Wallet 수익이 환율 조정 및 이자 제외 시 정체되었던 2023 회계연도와 비교해 강력한 실적을 나타냅니다.
긍정적인 결과에도 불구하고, SMB Direct 판매 성장의 둔화가 관찰되었으며, 이는 총이익률에도 영향을 미쳤습니다. 또한, 2024년 4분기 가이던스는 약 5.3%의 완만한 수익 성장을 암시했습니다. 그러나 BTIG는 Paysafe가 플랫폼에서 고위험 고객을 제거하는 포트폴리오 정리 노력을 적극적으로 진행 중이며, 이로 인해 전체 성장에 1% ~ 1.5%의 역풍이 예상된다고 지적합니다.
BTIG는 Paysafe 주가의 현재 하락을 매력적인 매수 기회로 보고 있으며, Paysafe 스토리의 기본적인 요소들은 변하지 않았다고 말합니다. 이 회사는 경영진이 사업을 안정화시켰을 뿐만 아니라 성장 궤도에 다시 올려놓았다고 믿습니다. 현재의 6.5배 FY25E EV/EBITDA 배수와 20%의 FY25E 잉여현금흐름 수익률은 분석가들에 의해 매우 매력적인 것으로 간주됩니다.
결론적으로, BTIG는 최근 실적 보고서에 대한 시장의 반응에도 불구하고 Paysafe를 견실한 투자로 평가하고 있습니다. 이 회사는 Paysafe의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Paysafe Limited는 매출은 예상을 상회했지만 분석가들의 기대에 미치지 못하는 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 주당 조정 순이익 $0.51을 기록해 예상치인 $0.61에 미치지 못했습니다. 그러나 Paysafe는 $427.1 million의 매출을 보고해 예상치인 $423.15 million을 상회했으며, 전년 대비 8% 성장을 기록했습니다.
Paysafe의 CEO인 Bruce Lowthers는 회사의 실적에 만족을 표하며 지속적인 강력한 매출 성장을 강조했습니다. 회사는 또한 2024년 연간 매출 가이던스를 $1.713 billion에서 $1.729 billion 사이로 재확인했으며, 이는 Wall Street의 추정치와 일치합니다.
견고한 매출 성장에도 불구하고, 투자자들의 관심은 실적 부진에 집중되었습니다. Paysafe는 이번 분기에 $13 million의 순손실을 보고했으며, 이는 주로 환율 영향에 기인합니다. 그러나 회사의 eCommerce 채널은 특히 북미 iGaming 부문에서 두 자릿수 성장을 지속하고 있으며, 비용 절감 노력의 진전을 나타내는 순부채 감소를 보고했습니다.
InvestingPro Insights
최근의 주가 하락에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Paysafe (NYSE:PSFE)에 대한 몇 가지 긍정적인 추세를 보여줍니다. 회사는 지난 1개월과 3개월 동안 각각 17%와 23.7%의 강력한 총 수익률을 보였습니다. 이는 현재의 하락이 매수 기회가 될 수 있다는 BTIG의 견해와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Paysafe의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 Paysafe의 재무 건전성 개선에 대한 BTIG의 평가를 뒷받침합니다. 그러나 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 달성하지 못했으며, P/E 비율이 -89.53인 점은 주목할 만합니다.
회사의 지난 12개월 동안 8.37%의 매출 성장률과 가장 최근 분기의 9.34% 성장률은 실적 보고서에서 언급된 긍정적인 추세를 반영합니다. 또한, Paysafe의 58.54%의 총이익률은 핵심 사업 활동에서 이익을 창출하는 강력한 능력을 나타냅니다.
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