수요일, BofA Securities는 주요 조선 기업인 Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII)의 주가 목표를 $250에서 $195로 하향 조정했습니다. 이 회사는 HII에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Huntington Ingalls가 조정 주당순이익(EPS) 실적 하회와 2024년 전망 하향을 발표한 후 이루어졌습니다.
Huntington Ingalls는 COVID-19 팬데믹 이전부터 이어진 불리한 계약, 경험이 부족한 인력, 지속적인 공급망 지연 등의 도전에 직면해 왔습니다. 이러한 요인들로 인해 회사는 미국 정부의 30년 조선 계획에 따른 해군 수요에 대한 명확한 전망에도 불구하고 조선 부문에서 기대치를 충족시키지 못했습니다.
이러한 차질에 대응하여 Huntington Ingalls는 새로운 계약 방식을 모색하고 새로운 채용 전략을 시행하고 있습니다. 이러한 노력은 회사의 성과를 개선하고 조선소의 진전을 저해한 현재의 장애물을 극복하는 데 목적을 두고 있습니다.
그러나 BofA Securities에 따르면, 이러한 이니셔티브는 아직 지속적인 부진을 상쇄할 만한 중요한 결과를 내지 못했습니다. 결과적으로, 이 회사는 Huntington Ingalls에 대한 Underperform 등급을 재확인하고 최근의 어려움과 수정된 전망을 반영하여 주가 목표를 하향 조정했습니다.
새로운 주가 목표인 $195는 업데이트된 재무 전망과 회사가 단기적으로 직면한 도전을 바탕으로 한 BofA Securities의 현재 Huntington Ingalls 가치 평가를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Huntington Ingalls Industries (HII)는 2024년 3분기 실적이 감소했다고 보고했으며, 주당순이익이 전년도 $3.70에서 $2.56로 하락했습니다. HII의 매출도 전년 대비 2.4% 감소한 $27억을 기록했습니다. 이러한 차질에도 불구하고, HII는 수륙양용 전함에 대한 $96억 규모의 대규모 계약을 발표하여 수주잔고를 $494억으로 늘렸습니다.
주목할 만한 리더십 변화로, Kari Wilkinson이 2025년 1월 1일부터 Jennifer Boykin의 후임으로 HII의 Newport News Shipbuilding 부문 사장직을 맡게 됩니다.
TD Cowen은 지속적인 조선 실행 문제로 인해 HII를 Buy에서 Hold로 하향 조정했으며, HII의 주가 목표를 이전의 $290에서 $180로 낮췄습니다.
HII는 또한 Mission Technologies 부문을 통해 미 육군 전투 차량을 개선하기 위한 $1.97억 규모의 계약을 확보했습니다. 이 발전은 HII가 최근 착수한 이니셔티브의 일부로, 2024년 말 잠수함 계약 체결 예상과 경쟁력 강화 및 비용 절감을 위한 Mission Technologies 통합 계획도 포함됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Huntington Ingalls Industries의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. BofA Securities의 분석에서 강조된 도전에도 불구하고, HII는 11.54의 P/E 비율을 유지하고 있으며, 이는 단기 수익 성장 잠재력에 비해 상대적으로 낮습니다. 이 가치 평가 지표와 $80.1억의 시가총액은 투자자들이 회사의 현재 어려움을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 HII는 13년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 운영상의 어려움에도 불구하고 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 2.64%의 수익률을 제공하는 이 일관된 배당금 성장은 주가에 일정 수준의 지지를 제공할 수 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 21.78%의 큰 하락을 경험한 주가는 기사에서 언급된 회사의 최근 실적에 대한 우려와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 HII의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 7개의 추가 팁을 제공합니다.
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