수요일, 파이퍼 샌들러는 타이슨 푸드(NYSE: TSN)의 목표주가를 기존 $50.00에서 $58.00로 상향 조정했습니다. 그러나 목표가 인상에도 불구하고 비중축소 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 타이슨의 2024 회계연도 4분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적은 소고기와 닭고기 부문의 예상보다 높은 마진으로 인해 기대치를 상회했습니다.
타이슨의 실적은 소고기와 닭고기 사업부의 성과에 힘입어 크게 개선되었습니다. 그러나 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 단기적으로 소 비용이 개선되기 전에 악화될 것으로 예상되어 우려를 표명했습니다. 이는 현재 이례적으로 유리한 소고기 가격에 하방 위험을 초래할 수 있습니다. 2025 회계연도에 대한 타이슨의 소고기 부문 EBIT 가이던스는 예상되는 소 공급 부족을 충분히 반영하지 않은 것으로 보입니다.
또한, 시장 지표는 공급 증가로 인해 닭고기 가격이 하락 압력을 받을 수 있음을 시사합니다. 타이슨은 2025 회계연도에 추가 생산능력과 제품 믹스 개선을 통해 닭고기 부문에서 일부 EBIT(이자 및 세전 이익)를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 해당 회계연도에 닭고기와 조제식품 부문 모두에서 긍정적인 판매량을 기대하고 있지만, 조제식품 부문의 판매량은 2019년 이후 감소세를 보이고 있습니다.
파이퍼 샌들러의 분석은 타이슨의 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 전망을 $3.45로 재확인했으며, 2026 회계연도 EPS를 $4.55로 전망했습니다. $58.00로 상향 조정된 목표가는 이제 2026 회계연도 실적 추정치를 기반으로 합니다. 투자자들과 업계 관계자들은 타이슨의 재무 실적과 시장의 목표가 조정에 대한 반응을 계속해서 주시할 것입니다.
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