수요일, 금융 서비스 회사인 스티븐스는 옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE: OXY)의 주가 목표를 기존 70달러에서 71달러로 상향 조정하면서 이 주식에 대한 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 스티븐스의 애널리스트는 회사의 3분기 실적이 여러 주요 영역에서 시장 예상치를 상회했다고 강조했습니다.
옥시덴탈의 3분기 생산량, 주당 현금흐름(CFPS), 그리고 잉여현금흐름(FCF)은 업계 애널리스트들의 예상보다 각각 2%, 10%, 31% 높게 보고되었습니다.
애널리스트는 이러한 강력한 분기 실적을 퍼미안 분지의 우수한 유정 성과와 예상보다 높은 미드스트림 및 마케팅 운영 수입에 기인한 것으로 분석했습니다. 옥시덴탈 페트롤리엄의 재무상태 개선을 위한 적극적인 노력도 주목받았는데, 회사는 비핵심 자산 매각에 이어 이번 분기에 40억 달러의 부채를 상환했습니다.
또한, 회사의 첫 번째 직접 공기 포집(DAC) 시설 개발이 계획대로 진행되고 있습니다. 이 시설은 2025년 중반에 가동을 시작할 예정이지만, 2026년 중반까지는 예상 용량의 절반으로 운영될 것으로 예상됩니다. 이는 옥시덴탈의 환경 신뢰도를 높이고 탄소 배출을 줄일 수 있는 기술에 투자하려는 광범위한 전략의 일환입니다.
그러나 2024년 4분기에 대한 전망은 다소 덜 낙관적이었습니다. 옥시덴탈이 제공한 가이던스에 따르면 석유 생산량은 시장 예상치보다 3% 낮을 수 있으며, 자본 지출은 2% 높을 수 있습니다. 이러한 전망과 최근 실적을 반영하여 스티븐스는 옥시덴탈 주식의 순자산가치(NAV)와 목표가를 71달러로 수정했습니다.
옥시덴탈 페트롤리엄은 주로 미국, 중동, 라틴 아메리카에서 사업을 운영하는 국제 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다. 오버웨이트 등급은 스티븐스가 향후 6~12개월 동안 이 주식이 회사가 다루는 주식들의 평균 총수익률을 상회할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다.
최근 다른 소식으로, 옥시덴탈 페트롤리엄은 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 2024년 3분기에 30억 달러의 원금 부채를 성공적으로 줄여 45억 달러의 부채 감축 목표의 약 85%를 달성했습니다. 이는 강력한 현금흐름과 Western Midstream Partners의 보통주 공모를 포함한 전략적 자산 매각을 통해 가능했습니다.
옥시덴탈의 CrownRock 인수는 중요한 이정표로, 퍼미안 분지에서의 입지를 강화하고 추가적인 부채 감축에 초점을 맞추는 계기가 되었습니다. BofA Securities, 골드만삭스, Mizuho는 이러한 발전을 고려하여 옥시덴탈 페트롤리엄에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
그러나 중동의 긴장 고조와 다가오는 허리케인 프랜신으로 인해 옥시덴탈을 포함한 석유 및 가스 생산업체들이 멕시코 만에서의 운영을 중단했습니다. Truist Securities의 애널리스트들은 옥시덴탈의 2024년 3분기 실적이 시장 기대치에 부합하는 평균 실현 가격을 반영했다고 언급하며 홀드 등급을 유지했습니다.
이상이 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 논의된 옥시덴탈 페트롤리엄의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 P/E 비율 11.59는 스티븐스의 오버웨이트 등급 및 상향 조정된 목표가와 일치하며, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이 밸류에이션 지표는 OXY의 시가총액 470.3억 달러와 함께 최근 시장 도전에도 불구하고 투자자들이 여전히 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 옥시덴탈은 51년 연속 배당금을 유지했으며, 3년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 회사가 부채 상환과 직접 공기 포집 시설과 같은 새로운 기술에 대한 투자에 집중하면서도 주주 수익에 대한 약속을 지키고 있음을 보여줍니다. 현재 1.75%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
OXY가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 스티븐스의 낙관적인 전망에 동의하는 투자자들에게 잠재적인 진입 시점을 제공할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 16명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점을 고려해야 하며, 이는 단기 기대치에 대한 일부 주의가 필요함을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 옥시덴탈 페트롤리엄 주식을 고려하는 투자자들에게 가치 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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