수요일, 바클레이스는 선도적인 글로벌 소비자 인터넷 기업인 씨 (NYSE:SE)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $94에서 $131로 상향 조정하면서 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 씨의 3분기 실적이 특히 전자상거래와 게임 부문에서 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다.
씨는 쇼피 플랫폼의 총상품거래액(GMV)이 전년 대비 25% 성장했다고 보고했으며, 이는 환율 변동을 고려하면 더 높은 수치입니다. 회사는 전자상거래 사업에서 $34백만의 긍정적인 EBITDA를 달성하여 이전의 약속을 이행했습니다.
게임 부문 또한 예상을 뛰어넘어 예약 실적이 전년 대비 24% 증가했으며, 이는 이 지표에서 20% 이상의 성장을 기록한 두 번째 연속 분기입니다.
3분기의 두드러진 성과는 씨의 디지털 금융 서비스(DFS) 사업으로, 수익 성장과 대출 규모 성장 모두 전년 대비 크게 가속화되었습니다. DFS 부문의 수익 성장은 2분기의 21%에서 3분기에는 38%로 증가했으며, 대출 규모 성장은 같은 기간 40%에서 70% 이상으로 급증했습니다.
대출 규모의 급격한 확대에도 불구하고 부실채권(NPL) 비율은 1.2%로 낮은 수준을 유지했습니다.
바클레이스는 동남아시아 전자상거래 산업의 경쟁 환경이 안정적으로 유지될 것이며, 쇼피의 GMV 성장이 마진 확대와 함께 계속 강세를 보일 것으로 예상합니다. 또한, 디지털 금융 부문이 투자자들의 주목을 더 많이 받을 것으로 예상됩니다.
많은 소비자들이 은행 서비스를 이용하지 않거나 충분히 이용하지 못하는 이 지역의 거대한 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 고려할 때, 이 부문의 잠재력이 투자 커뮤니티에 더욱 분명해지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
씨의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 13.53%의 매출 성장률과 가장 최근 분기의 22.97% 증가는 씨의 전자상거래 및 게임 부문에 대한 바클레이스의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
회사의 강력한 재무 상태는 씨가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이러한 견고한 재무 기반은 기사에서 논의된 전자상거래 및 디지털 금융 서비스 부문의 성장을 지속하는 데 중요할 수 있습니다.
투자자들은 또한 씨의 지난 1년간 133.87%의 주가 수익률과 연초 대비 165.8%의 수익률이라는 상당한 시장 실적에 주목해야 합니다. 이 수치들은 씨의 전략적 이니셔티브와 사업 부문 전반의 성장에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 씨에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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