시티는 목요일 범블(NASDAQ:BMBL)에 대한 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $6.00에서 $8.00로 상향 조정했습니다. 이는 범블의 2024년 3분기 실적과 4분기 가이던스가 만족스러웠다고 평가한 데 따른 것입니다.
시티에 따르면, 범블이 새로운 마케팅 전략과 최근 가을 제품 출시에서 몇 가지 유망한 초기 징후를 보였지만, 이러한 전략적 이니셔티브의 성공 여부를 판단하기에는 아직 이르다고 합니다.
데이팅 회사의 가을 제품 출시는 경영진이 더 정기적인 출시 일정에 전념하고 있음을 보여주는 것으로 긍정적으로 평가되었습니다. 시티는 이러한 노력이 초기 단계에 있지만, 경영진은 회사 실적에 큰 영향을 미치려면 시간이 필요할 것이라고 명확히 밝혔다고 지적했습니다. 범블의 경영진은 현재 수익 전략을 검토 중이어서 2025년 성장 전망이 불분명한 상태입니다.
시티는 또한 투자 강도가 높아질 가능성으로 인해 마진 확대 가능성에 대해 주의를 표명했습니다.
온라인 데이팅 부문이 직면한 도전에도 불구하고, 시티는 범블의 경영진이 계획 실행을 시작했다고 인정했습니다. 시티는 지난 분기의 리셋으로 인해 현재 예상 2025년 EBITDA의 약 6배에 거래되고 있는 범블 주식 투자와 관련된 리스크가 감소했다고 관찰했습니다.
그러나 시티는 성장 전망의 불확실성을 고려할 때 주식 가치 평가가 균형을 이루고 있는 것으로 보인다고 결론지었습니다.
다른 최근 뉴스로, 범블은 2021년 기업공개 이후 처음으로 분기 매출이 감소했다고 보고했습니다. 이러한 매출 감소는 지속적인 인플레이션과 높은 차입 비용으로 인해 소비자들의 회사 앱 및 프리미엄 서비스 지출에 영향을 미친 것으로 귀결됩니다.
성장을 촉진하기 위해 개편된 앱과 새로운 기능을 도입했음에도 불구하고, 범블은 8월에 연간 매출 전망을 하향 조정하여 전략의 효과성에 대한 의문을 제기했습니다.
회사의 최고재무책임자인 아누 수브라마니안은 이러한 투자와 이니셔티브가 의미 있는 매출 성장으로 이어지기까지는 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다. 그러나 범블은 총 유료 사용자가 전년도 380만 명에서 3분기에 430만 명으로 증가하는 것을 확인했습니다. 분기 매출이 $273.6 million으로 소폭 감소했음에도 불구하고, 회사는 여전히 평균 애널리스트 추정치인 $271.9 million을 상회했습니다.
범블은 또한 3분기에 $849.3 million의 상당한 손실을 보고했으며, 애널리스트 기대치에 미치지 못하는 가이던스를 제공했습니다. 4분기에 범블은 매출이 $256 million에서 $262 million 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 평균 애널리스트 예측인 $260.2 million과 일치합니다.
2024 회계연도에 대해 회사는 매출이 $1.06 billion에서 $1.07 billion 사이가 될 것으로 전망하며, 이는 현재 추정치와 일치합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 범블의 재무 상태와 시장 성과에 대해 추가적인 통찰을 제공합니다. 시티의 신중한 전망에도 불구하고, 범블 주식은 지난 한 달 동안 20.34%, 지난 주 10.31%의 단기 모멘텀을 보여주었습니다. 이러한 최근의 급등은 RSI를 기반으로 주식이 과매수 영역에 있을 수 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
가치 평가 관점에서, 범블은 P/E 비율 24.17로 거래되고 있으며, InvestingPro는 이를 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮다고 지적합니다. 이는 시티의 상향 조정된 목표가와 회사의 진행 중인 전략적 이니셔티브를 고려할 때 투자자들에게 흥미로운 포인트가 될 수 있습니다.
범블이 지난 12개월 동안 현재 수익성이 없지만, 애널리스트들은 회사가 올해 흑자 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 70.34%라는 견고한 총이익률로 뒷받침되며, 이는 핵심 사업 성과가 강력함을 나타냅니다.
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