목요일, Citi는 키코프(NYSE: KEY) 주식에 대한 평가를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 목표가는 $19.00로 유지되었습니다. 이번 수정은 공화당에 유리한 선거 결과에 대한 시장의 반응으로 인해 은행 부문이 크게 상승한 후에 이루어졌습니다.
애널리스트는 키코프 주식이 상당한 상승을 경험하여 15.7%의 상승으로 거래를 마감했다고 언급했습니다. 이러한 성과는 규제 환경 개선에 대한 시장의 낙관론, 자본 시장의 회복, 그리고 고정 자산 가격 조정에 기인한 것으로 분석되었습니다.
은행 부문은 더 넓은 시장을 능가했으며, Bank Index (BKX)는 10.7% 상승으로 마감했고, 이는 S&P 500 지수의 2.5% 상승과 비교됩니다. 키코프는 선거 이후 주요 수혜자로 지목되었으며, 그 주식은 같은 그룹의 다른 은행들보다 더 높게 거래되었습니다.
애널리스트의 논평은 키코프가 자신들의 내재 자기자본비용 지표에서 9.4%로 거래되고 있다고 강조했는데, 이는 동종 업계 중간값인 9.8%보다 낮고 지역 은행들 중 가장 낮은 수준입니다.
키코프의 강력한 실적에도 불구하고, 애널리스트는 회사의 현재 가치평가가 상대적으로 충분해 보인다고 제안했습니다. 이러한 평가는 주식을 중립 입장으로 하향 조정하면서도 기존의 $19.00 목표가를 유지하는 결정으로 이어졌습니다.
애널리스트의 코멘트는 키코프의 거래 수준이 이 은행에 대해 전형적이지 않다고 강조했으며, 이는 최근의 가격 상승이 이미 최적화된 가치평가를 반영할 수 있음을 시사합니다.
키코프의 시장 내 위치는 금융 부문에 영향을 미칠 수 있는 최근의 정치적 발전을 고려하여 면밀히 모니터링되어 왔습니다. 은행의 주가 실적은 특히 경제 환경을 형성할 것으로 예상되는 선거 결과 이후 투자자들의 관심사가 되었습니다.
중립으로의 하향 조정은 키코프의 단기 주가 실적에 대한 기대치 변화를 나타냅니다. 그러나 유지된 목표가는 Citi가 가까운 미래에 은행의 시장 가치에 큰 변화를 예상하지 않음을 시사합니다. 투자자들과 시장 관찰자들은 키코프가 변화하는 규제 및 경제 환경을 헤쳐나가는 과정에서 계속해서 그 실적을 주시할 것입니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 키코프와 피프스 서드 뱅코프를 포함한 미국 지역 은행들은 상업용 부동산 포트폴리오, 특히 사무실 대출에서 증가하는 부실 대출과 씨름하고 있습니다. 이러한 발전은 사무실 공간에 대한 수요를 감소시킨 원격 근무의 지속적인 추세에 기인합니다.
키코프의 사무실 부실 대출은 1년 전 2.3%에서 5.1%로 증가했으며, 피프스 서드 뱅코프는 사무실 부실 대출이 0.16%에서 0.18%로 약간 상승했다고 보고했습니다.
반면, DA Davidson과 RBC Capital Markets는 모두 강력한 성장 전망을 인용하며 키코프의 주가 목표를 상향 조정했습니다. DA Davidson은 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $19.00에서 $20.00로 인상했습니다. RBC Capital Markets도 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $17에서 $18로 상향 조정했습니다.
두 회사 모두 전략적 이니셔티브와 10.8%의 건전한 보통주자본비율(Common Equity Tier 1 ratio)을 바탕으로 2025년 키코프의 강력한 순이자수익 성장을 예상하고 있습니다.
수익 측면에서, 키코프는 2024년 3분기 실적 발표에서 순이자수익이 전분기 대비 7% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 2025년 1분기까지 Scotiabank의 $2.8 billion 소수 지분 투자에 대한 규제 승인 계획을 발표했습니다.
이러한 최근 발전은 변화하는 업무 트렌드와 진화하는 금융 전략 속에서 미국 지역 은행들이 직면한 역동적인 금융 환경을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Citi의 키코프(NYSE: KEY) 하향 조정에 맥락을 더합니다. 지난 주 15.77%의 상당한 수익률은 애널리스트가 관찰한 15.7% 상승과 일치합니다. 이러한 급등으로 키코프는 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 주가는 최고치의 99.85%에 달합니다. 주식의 모멘텀은 지난 달 19.08%, 지난 3개월 동안 42.56%의 강력한 수익률로 더욱 입증됩니다.
InvestingPro 팁은 키코프가 53년 연속 배당금을 유지해 왔다고 강조하는데, 이는 최근의 주가 급등에도 불구하고 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 주식의 RSI는 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 가치평가가 충분해 보인다는 Citi의 견해를 뒷받침합니다.
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