목요일, Benchmark의 애널리스트는 주요 운송 및 물류 서비스 기업인 슈나이더 내셔널(NYSE: SNDR)의 주식 목표가를 기존 $30.00에서 $32.00로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 목표가 조정은 슈나이더 내셔널의 3분기 실적이 예상에 미치지 못한 후에 이루어졌습니다. 회사는 6월 시즌 막바지와 7월 초까지 강세를 보였지만, 이러한 모멘텀이 8월 중순부터 분기 말까지 이어지지 않았습니다. Benchmark는 예상된 회복이 지연됨에 따라 이전에 4분기와 2025년 연간 전망을 하향 조정한 바 있습니다.
슈나이더 내셔널의 조정 영업이익은 $44.3 million으로 보고되었는데, 이는 Benchmark의 예상치인 $56.8 million에 미치지 못했습니다. 이러한 부족은 부분적으로 $10 million의 자동차 책임보험 비용 증가에 기인했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 전용 사업 부문은 탄력성을 보였고 복합운송 부문은 순차적인 개선을 보여주었습니다.
회사는 4분기에 대부분의 사업 영역에서 안정화를 예상하며, 트럭로드 네트워크 및 물류 부문 내에서 계절성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 2024년 연간 가이던스는 3분기의 예상보다 낮은 기준과 전용 계정 시작의 지연으로 인해 하향 조정되었습니다.
Benchmark의 매수 등급 유지는 최근 선거 이후 국내 제조업 증가와 법인세 감소 가능성에 기반하고 있으며, 이는 화물 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
더불어 Benchmark는 슈나이더 내셔널의 트럭로드 부문에서 상당한 마진 개선 기회를 보고 있으며, 현재의 마이너스 영업이익에서 손익분기점에 근접하는 결과만으로도 큰 반전을 의미할 것이라고 지적했습니다.
최근 다른 소식으로는, BofA Securities가 슈나이더 내셔널의 등급을 언더퍼폼에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $34로 인상한 것이 주목됩니다. 이는 최근 발전 상황을 반영한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 수정된 목표가는 2025년 예상 실적에 대한 29.0배의 주가수익비율을 기반으로 합니다.
그러나 BofA Securities는 3분기 실적이 예상보다 저조함에 따라 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 하향 조정했습니다. 한편, 슈나이더 내셔널은 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 $1.2 billion의 안정적인 매출을 보고했습니다.
또 다른 분석 기관인 Evercore ISI는 슈나이더 내셔널의 목표가를 $27.00에서 $26.00로 낮추면서 In Line 등급을 유지했습니다. 이는 슈나이더 내셔널의 3분기 실적 보고에서 조정 주당순이익이 $0.18로 예상치에 미치지 못한 것을 반영한 결과입니다.
이러한 최근 발전 상황 중에서, 슈나이더 내셔널은 $4 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 지속했으며, 이는 회사의 주주 환원, 전략적 성장, 운영 효율성에 대한 의지를 보여줍니다. 이상이 슈나이더 내셔널에 관한 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 슈나이더 내셔널(NYSE: SNDR)의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 어려움에도 불구하고, 회사의 주가는 지난 6개월 동안 38.49%, 지난 1년 동안 39.92%의 상당한 총수익률을 보였습니다. 이는 SNDR이 "지난 주 상당한 수익률을 보였다"는 InvestingPro 팁과 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 팁과 일치합니다.
그러나 투자자들은 주식의 조정 P/E 비율이 54.7로, InvestingPro 팁에서 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"고 설명한 점에 주목해야 합니다. 이 밸류에이션 지표는 최근의 실적 미달과 하향 조정된 가이던스에도 불구하고 시장이 미래 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다.
긍정적인 면으로는, 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 슈나이더 내셔널이 "3년 연속 배당금을 인상했다"는 점입니다. 현재 1.25%의 배당 수익률과 함께 이러한 주주 환원에 대한 약속은 운영상의 어려움을 겪고 있는 이 시기에 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 SNDR에 대한 13개의 추가 팁을 제공하며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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