목요일, Argus는 팔란티어 테크놀로지스(NYSE: PLTR)의 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 이는 팔란티어가 3분기에 매출 성장 가속화와 마진 확대를 보이며 강력한 실적을 기록했음에도 불구한 결정입니다. 회사의 핵심 미국 정부 사업은 재가속화를 보였고, 미국 상업 시장으로의 확장도 진행 중입니다.
Argus의 애널리스트는 팔란티어 주식이 올해 약 3배 가량 상승했다는 점을 지적하며, 주가가 회사의 기본적 가치를 앞서가고 있을 수 있다는 우려를 제기했습니다. 팔란티어는 매우 복잡한 IT 과제에 직면한 조직들을 위한 틈새 시장을 공략하고 있는데, 이는 일관되지 않은 실적으로 이어질 수 있는 요인으로, 고평가된 기술주에 대해 시장이 종종 불이익을 주는 특성입니다.
팔란티어의 전문성은 전통적으로 2023년 매출의 55%를 차지한 미국 국방 및 정보 커뮤니티의 요구를 충족시키는 데 있었습니다. 회사는 상업 부문에 데이터 관리 및 분석 플랫폼을 제공하며 사업 영역을 확장해 왔으며, 이는 향후 성장의 핵심이 될 것으로 예상됩니다. 특히 미국 내 상업 사업이 잠재적인 성장 동력으로 여겨지고 있습니다.
많은 엔터프라이즈 소프트웨어 기업들과 마찬가지로, 팔란티어의 확장은 새로운 AI 기반 애플리케이션의 개발과 채택에 의존하고 있습니다. 현재 등급은 하향 조정되었지만, 애널리스트는 장기적으로 이 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있어 팔란티어의 전망에 대해 긍정적인 시각을 보이고 있습니다. 회사의 AI 애플리케이션 진출 전략은 사업 성장을 지속하기 위한 중요한 단계로 여겨지고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 팔란티어 테크놀로지스가 중요한 발전을 경험했습니다. 회사의 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 주로 인공지능(AI) 수요 급증에 힘입어 전년 대비 30%의 매출 증가를 기록했습니다.
팔란티어의 미국 사업은 정부 및 상업 부문에서 각각 40%와 54% 성장하며 강력한 재무 실적에 기여했습니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스를 $2.807 billion으로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 26%의 성장률을 나타냅니다.
애널리스트 측면에서, Jefferies는 회사의 높은 밸류에이션에 대한 우려로 팔란티어 주식을 보유에서 언더퍼폼으로 하향 조정했습니다. 반면에 Wedbush는 회사의 AI 전략에 대한 신뢰를 바탕으로 팔란티어의 주가 목표를 $45.00에서 $57.00로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. DA Davidson도 팔란티어에 대해 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 $28.00에서 $47.00로 상향 조정했습니다.
계약 측면에서, 팔란티어는 각각 $1 million 이상의 가치를 지닌 104개의 거래를 확보했으며, 이는 총 미국 상업 계약 가치가 거의 $300 million에 달하는 데 기여했습니다. 국제 상업 매출이 전분기 대비 7% 감소했음에도 불구하고, 회사는 BP와의 다년 계약 갱신과 같은 중요한 계약을 확보하는 데 성공했습니다.
이는 팔란티어의 최신 발전 상황으로, AI 부문에서의 강력한 실적과 중요한 계약을 확보하는 회사의 능력을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Argus의 팔란티어 등급 하향 조정은 회사의 강점과 잠재적 과대평가 우려를 모두 강조하는 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 지난 1년간 195.37%의 수익률을 기록하고 52주 최고치의 99.71%에서 거래되는 주식의 인상적인 성과는 팔란티어의 AI 주도 성장 전망에 대한 시장의 열광을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 팔란티어의 지난 12개월 매출 성장률은 24.52%이며, 2024년 3분기에는 29.98%로 눈에 띄게 가속화되었습니다. 이는 기사에서 언급된 가속화된 매출 성장과 일치합니다. 회사의 81.1%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, InvestingPro 팁에서 언급된 "인상적인 총이익률"을 뒷받침합니다.
그러나 보유 등급으로의 하향 조정은 밸류에이션 우려로 정당화될 수 있습니다. 팔란티어의 255.86의 P/E 비율과 28.12의 주가순자산비율은 주식이 프리미엄에 거래되고 있음을 시사하며, 이는 팔란티어가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 밸류에이션은 기사에서 언급된 긍정적인 장기 전망에도 불구하고 애널리스트의 신중한 태도를 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 팔란티어에 대한 23개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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