| Nordfondo Liquidit Classe A | 0P0000. | 6.586 | 0% | 859.13M | 04/06 | |
| Nordfondo Liquidit Classe C | 0P0000. | 6.769 | 0% | 859.13M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A | 0P0000. | 9.524 | +0.02% | 117.8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B | 0P0000. | 9.438 | +0.03% | 117.8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C | 0P0000. | 9.787 | +0.02% | 117.8M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C | 0P0000. | 9.963 | +0.19% | 177.6M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe A | 0P0000. | 9.425 | +0.19% | 177.6M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe C | 0P0000. | 18.933 | +0.16% | 103.25M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A | 0P0000. | 17.895 | +0.16% | 103.25M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B | 0P0001. | 8.236 | -0.10% | 44.71M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe A | 0P0000. | 11.398 | -0.10% | 44.71M | 04/06 | |
| Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti Classe C | 0P0000. | 12.374 | -0.09% | 44.71M | 04/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale A | 0P0000. | 5.837 | +0.29% | 32.85M | 04/06 | |
| Star Collection Obbligazionario Internazionale C | 0P0000. | 6.224 | +0.29% | 32.85M | 04/06 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario | 0P0000. | 17.240 | -1.07% | | 31/05 | |
| Sella Eurorisparmio Obbligazionario A | 0P0000. | 17.773 | -1.06% | | 31/05 | |