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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 146.15M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

자산등급: 기타

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Währungsfonds UI P (0P0000X1VD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Währungsfonds UI P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.520	6.600	0.080
채권	93.480	93.480	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	81.388	39.228
회사	8.110	36.714
현금 결제	6.517	20.901
증권화	3.986	43.231

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.77	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.77	89.500	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.66	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2.51	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.44	89.500	0.00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.36	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.35	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.23	97.610	+0.39%
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.23	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.17	-	-

Hamburger Sparkasse AG에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ATHENA UI I	82.02M	5.11	5.64	2.16
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	59.71M	7.87	0.62	-

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구리	4.0938	-0.0067	-0.16%
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