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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF (0P0000S2QY)

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총 자산: 198.63M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

자산등급: 채권

0P0000S2QY 보유종목

Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.930	52.170	41.240
채권	89.070	112.580	23.510

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.413	13.844
주당순자산 비율	2.755	1.944
주당매출액 비율	3.443	2.410
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배당수익률	1.976	7.889
5년 실적 성장	5.739	14.137

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.836	47.937
파생상품	0.045	37.663
현금 결제	10.887	26.689

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5.64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.97	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.26	941.130	0.00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.13	96.98	+0.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.11	-	-

Vontobel Asset Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1395536912	890.56M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	890.56M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198.63M	2.68	-0.34	-1.05
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198.63M	-5.30	-1.98	-2.37
Vontobel Swiss Money I CHF	76.07M	1.71	0.50	-0.17

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