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La Française Systematic Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.84M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

자산등급: 주식

0P00015KUU 보유종목

Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Veri Multi Asset Allocation W 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.590	15.930	3.340
주식	27.200	27.410	0.210
채권	58.190	58.450	0.260
전환 사채	1.690	1.690	0.000
기타	0.340	0.440	0.100

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.671	15.371
주당순자산 비율	1.925	2.028
주당매출액 비율	1.237	1.608
주당현금흐름 비율	9.243	9.204
배당수익률	4.048	2.835
5년 실적 성장	7.817	11.440

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.930	17.562
산업주	19.310	14.249
소비재	12.460	7.007
헬스케어	12.340	10.662
경기 민감형 소비재	10.650	11.781
통신 서비스	8.660	7.464
유틸리티	6.540	4.175
기술	3.630	16.349
소재	1.930	9.623
에너지	1.910	4.685
부동산	1.630	4.933

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.27	4.959	0.00%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.27	5.47	+0.18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.07	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.90	90.61	+0.35%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.84	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5.55	48.21	+0.71%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.33	5.38	+0.94%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.86	8.386	-0.12%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.18	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1.29	4,635.270	+0.01%

La Française Systematic Asset Management GmbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Veri Multi Asset Allocation R	36.84M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate I	28.15M	9.84	1.93	5.48
Ve-RI Listed Real Estate R	28.15M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18.04M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	18.04M	9.49	3.47	4.01

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
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