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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24)

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총 자산: 434.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ValueInvest Asset Management S.A.

자산등급: 주식

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ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ValueInvest LUX Global I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	98.730	98.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.655	17.941
주당순자산 비율	3.305	2.920
주당매출액 비율	1.484	2.143
주당현금흐름 비율	11.650	12.065
배당수익률	2.507	2.069
5년 실적 성장	8.501	11.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	37.010	8.071
산업주	17.530	11.834
헬스케어	15.870	14.043
경기 민감형 소비재	12.280	10.485
기술	9.960	22.848
금융 서비스	4.060	15.732
소재	3.290	4.328

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	4.20	2,365.5	+1.42%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.19	32.35	+0.62%
SAP	DE0007164600	4.19	221.050	+0.73%
비자(V)	US92826C8394	4.01	308.30	-0.38%
네슬레	CH0038863350	3.89	78.74	+1.31%
유니레버	GB00B10RZP78	3.84	54.38	+0.11%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.80	961.00	+1.01%
Securitas B	SE0000163594	3.57	138.00	+0.25%
Amadeus	ES0109067019	3.50	67.000	0.00%
헨켈	DE0006048432	3.31	78.80	+0.92%

Macquarie Investment Management Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ValueInvest LUX Global A Disj		434.4M	6.73	3.55	7.22
	ValueInvest LUX Global A Capj		434.4M	6.73	3.55	7.23

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달러/원	1,407.46	+3.38	+0.24%
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