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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24)

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총 자산: 437.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ValueInvest Asset Management S.A.

자산등급: 주식

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ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ValueInvest LUX Global I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.340	1.510	0.170
주식	98.670	98.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.896	18.062
주당순자산 비율	3.604	3.041
주당매출액 비율	1.452	2.219
주당현금흐름 비율	12.064	12.368
배당수익률	2.565	2.034
5년 실적 성장	8.751	11.081

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	33.630	7.720
산업주	18.280	11.525
헬스케어	15.180	13.290
기술	12.770	23.740
경기 민감형 소비재	11.940	10.546
금융 서비스	5.150	16.280
소재	3.060	4.065

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	5.08	323.53	-0.03%
SAP	DE0007164600	4.95	262.300	+2.16%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.35	33.93	-1.31%
Diageo	GB0002374006	4.22	2,399.0	-1.25%
Securitas B	SE0000163594	3.84	137.10	-0.22%
Amadeus	ES0109067019	3.76	68.100	+0.44%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	713.80	+1.78%
유니레버	GB00B10RZP78	3.72	54.08	-1.21%
네슬레	CH0038863350	3.52	74.18	-0.75%
헨켈	DE0006048432	3.40	83.60	+0.29%

Macquarie Investment Management Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ValueInvest LUX Global A Disj		437.55M	5.86	2.14	6.57
	ValueInvest LUX Global A Capj		437.55M	5.86	2.14	6.58

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엑슨모빌	111.40	-0.07	-0.06%

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