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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24)

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총 자산: 436.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ValueInvest Asset Management S.A.

자산등급: 주식

0P0000PY24 보유종목

ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ValueInvest LUX Global I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.570	1.720	0.150
주식	98.440	98.440	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.386	17.920
주당순자산 비율	3.311	3.008
주당매출액 비율	1.425	2.197
주당현금흐름 비율	11.774	12.283
배당수익률	2.590	2.054
5년 실적 성장	8.390	11.330

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	34.970	7.797
산업주	18.460	11.592
헬스케어	15.120	13.547
경기 민감형 소비재	12.060	10.463
기술	11.350	23.503
금융 서비스	5.000	16.132
소재	3.040	4.138

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	4.92	317.71	+0.90%
SAP	DE0007164600	4.67	236.750	-0.13%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.48	31.29	-0.48%
Diageo	GB0002374006	3.86	2,504.5	-0.83%
Securitas B	SE0000163594	3.81	137.50	+0.26%
유니레버	GB00B10RZP78	3.79	55.04	-0.61%
Amadeus	ES0109067019	3.63	68.200	+1.91%
네슬레	CH0038863350	3.59	73.98	-0.30%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.33	972.80	-0.45%
램웨스턴	US5132721045	3.29	62.09	-0.66%

Macquarie Investment Management Europe S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ValueInvest LUX Global A Disj		436.17M	6.65	4.24	6.88
	ValueInvest LUX Global A Capj		436.17M	6.65	4.24	6.89

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달러/원	1,446.42	+0.00	+0.00%
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