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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

태국

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모닝스타 평가:
총 자산: 534.12M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

자산등급: 주식

V-RMF 보유종목

Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valued Stock Retirement Mutual Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.630	5.630	0.000
주식	94.600	94.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.247	14.636
주당순자산 비율	1.708	1.602
주당매출액 비율	1.092	1.026
주당현금흐름 비율	7.615	7.710
배당수익률	3.599	3.715
5년 실적 성장	3.728	4.170

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.980	17.471
금융 서비스	15.000	18.933
통신 서비스	13.730	11.990
소비재	9.930	9.750
에너지	9.920	10.304
헬스케어	8.410	6.748
유틸리티	8.040	7.510
경기 민감형 소비재	6.900	9.229
부동산	5.700	6.640
소재	1.200	2.418
기술	0.180	1.648

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9.22	66.75	-5.65%
Advanced Info	TH0268010Z03	8.32	266.00	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.02	40.50	-1.22%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.27	49.75	-2.45%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.16	50.75	-0.98%
PTT PCL	TH0646010Z00	4.96	30.75	+3.36%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4.79	23.40	-0.85%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.58	111.50	+2.29%
SCB X PCL	THA790010005	3.31	124.50	-0.40%
Kasikornbank	TH0016010009	3.23	160.50	+1.90%

One Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ONE Ultimate Global Growth	7.53B	21.36	-5.69	-
One Equity Fund Corporate 14	599.96M	-12.14	-6.45	0.79
1 AM Selective Growth LT Equity	503.23M	-12.62	-7.26	-0.47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	356.84M	0.38	1.47	1.49
1 AM Thai Government Bond	461.67M	0.28	1.41	1.01

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