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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc (0P00013K00)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.17M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B96RCG78

자산등급: 주식

0P00013K00 보유종목

Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged (0P00013K00) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.180	4.180	0.000
주식	95.820	95.820	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	13.538	14.416
주당순자산 비율	1.876	2.073
주당매출액 비율	1.364	1.722
주당현금흐름 비율	8.284	10.165
배당수익률	2.872	2.508
5년 실적 성장	13.812	13.474

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.880	25.797
경기 민감형 소비재	19.960	20.619
통신 서비스	16.070	13.031
소비재	10.770	6.236
산업주	9.780	8.283
금융 서비스	6.450	13.421
헬스케어	4.800	4.980
유틸리티	2.290	2.211

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.90	1,085.00	-0.46%
Tencent Holdings Ltd	-	7.69	-	-
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Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.76	1,581.81	+0.29%
차이나 모바일	HK0941009539	2.51	70.35	+1.81%
China Telecom	CNE1000002V2	2.45	4.40	+3.04%
TAL Education Group ADR	-	2.44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2.34	303.00	-0.82%
AIA 그룹	HK0000069689	2.22	58.65	-0.59%

Value Partners Hong Kong Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Value Partners Equity Fund USD Unhe		4.46M	10.71	-11.52	3.30

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