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Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752)

홍콩

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모닝스타 평가:
총 자산: 902.58M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

자산등급: 주식

LP60006752 보유종목

Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Value Partners Classic Fund A Units USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.200	1.200	0.000
주식	98.800	98.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.543	13.770
주당순자산 비율	1.486	2.066
주당매출액 비율	1.601	1.760
주당현금흐름 비율	8.335	10.152
배당수익률	2.179	2.682
5년 실적 성장	10.540	12.153

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.370	27.072
경기 민감형 소비재	25.040	21.388
금융 서비스	17.000	14.151
통신 서비스	12.570	13.230
산업주	7.250	7.150
유틸리티	2.990	2.066
소비재	2.390	6.278
헬스케어	1.870	4.679
부동산	1.330	3.285
소재	1.190	2.747

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.72	541.50	+0.09%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.42	970.00	+1.15%
샤오미	KYG9830T1067	8.50	58.05	+0.69%
Trip.com Group Ltd	-	6.17	-	-
Meituan	KYG596691041	4.39	175.70	-0.90%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4.03	50.25	-0.59%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.96	0.158	0.00%
알리바바	KYG017191142	2.91	141.20	-1.53%
트립닷컴	US89677Q1076	2.86	66.09	-0.87%
AIA 그룹	HK0000069689	2.42	63.40	+1.52%

Value Partners Hong Kong Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Value Partners High Dividend StocA2	1.37B	11.33	-2.02	3.29
Value Partners High Dividend StockZ	1.37B	12.03	-1.50	3.78
Value Partners High Dividend StoUA1	1.37B	11.44	-2.01	3.40
Value Partners Classic Fund C Uni	902.58M	8.60	-2.09	3.29
Value Partners Classic Fund B Units	902.58M	11.28	-9.01	2.79

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