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Valentum E FI (182769002)

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모닝스타 평가:
총 자산: 465.97K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

자산등급: 주식

182769002 보유종목

Valentum FI (182769002) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valentum FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.79	3.79	0.00
주식	96.21	96.21	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.26	14.75
주당순자산 비율	1.33	2.03
주당매출액 비율	0.81	1.17
주당현금흐름 비율	8.28	9.44
배당수익률	2.96	2.66
5년 실적 성장	77.05	12.85

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.00	11.25
산업주	20.91	24.98
기술	17.52	19.01
경기 민감형 소비재	15.84	14.45
헬스케어	11.31	12.25
소재	5.47	6.97
통신 서비스	2.94	5.46
에너지	2.07	4.91
소비재	0.94	5.30

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	7.70	62.200	+0.97%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	6.07	14.90	-0.93%
Anima Holding SpA	IT0004998065	5.53	6.720	+0.22%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.77	16.61	-0.54%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3.97	7.76	+1.31%
Alantra Partners	ES0126501131	3.95	8.860	+1.84%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.91	25.350	+0.20%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3.87	24.40	+0.83%
Alten	FR0000071946	3.33	80.20	-0.25%
Fagron	BE0003874915	3.18	18.02	-0.44%

Valentum Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	74.62M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.65M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	41.34M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.8M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.49M	19.30	13.32	3.89

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