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Valentum E FI (182769002)

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모닝스타 평가:
총 자산: 88.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

자산등급: 주식

182769002 보유종목

Valentum FI (182769002) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valentum FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.98	2.98	0.00
주식	97.02	97.02	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.54	14.79
주당순자산 비율	1.23	2.03
주당매출액 비율	0.80	1.16
주당현금흐름 비율	6.89	9.38
배당수익률	2.62	2.65
5년 실적 성장	41.26	12.33

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.64	24.63
금융 서비스	20.57	11.46
경기 민감형 소비재	17.07	14.79
기술	15.00	18.86
헬스케어	8.63	12.11
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통신 서비스	4.86	5.47
소비재	3.09	5.37
에너지	2.18	4.92

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.73	18.91	+2.44%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5.36	16.60	+0.61%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4.79	54.800	+0.27%
Alantra Partners	ES0126501131	4.35	8.980	+0.90%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4.29	24.000	+0.21%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4.02	22.50	-0.88%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.01	8.00	+1.01%
메타	US30303M1027	3.67	683.55	-1.62%
Fagron	BE0003874915	3.58	19.24	-0.72%
Eurazeo	FR0000121121	3.26	79.45	+0.13%

Valentum Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.18M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.4M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	42.28M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	808.95K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.33M	6.40	15.96	4.34

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