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Valentum E FI (182769002)

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총 자산: 95.86M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

자산등급: 주식

182769002 보유종목

Valentum FI (182769002) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Valentum FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.82	6.82	0.00
주식	93.18	93.18	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.57	15.27
주당순자산 비율	1.38	2.11
주당매출액 비율	0.65	1.22
주당현금흐름 비율	6.22	9.70
배당수익률	3.02	2.59
5년 실적 성장	6.06	13.00

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	23.49	13.93
금융 서비스	20.40	10.83
산업주	19.03	25.21
기술	18.64	19.77
헬스케어	11.15	12.37
소재	4.70	6.46
통신 서비스	2.59	5.66

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Nederland	NL0011872643	5.08	43.78	-3.55%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4.41	65.350	-1.36%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.29	7.44	-4.86%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4.15	15.78	-2.35%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3.94	6.215	-0.80%
Digital Value	IT0005347429	3.62	13.04	+10.70%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.52	13.74	-0.36%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3.37	23.70	-2.47%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.28	24.800	-0.60%
Alantra Partners	ES0126501131	3.10	8.000	-2.44%

Valentum Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	71.01M	7.14	3.04	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.84M	7.58	1.91	3.53
Japan Deep Value Fund	43.42M	10.54	10.87	-
Gesiuris Patrimonial	30.76M	6.39	1.10	2.61
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.78M	17.70	11.74	3.67

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