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UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 342.81M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

자산등급: 채권

0P00008EU4 보유종목

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.680	5.680	0.000
채권	94.310	107.790	13.480
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	72.845	62.415
회사	21.994	32.376
현금 결제	5.306	5.085
파생상품	0.343	21.782

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 119

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.54	77.500	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.50	159.960	-0.16%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2.33	79.590	+0.68%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.98	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.90	79.970	-0.04%
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.76	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.71	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.65	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.62	-	-
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	1.54	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511.05M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511.05M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511.05M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	387.15M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	342.81M	0.48	-4.84	0.60

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