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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 88.08M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

자산등급: 주식

0P0000TKOK 보유종목

CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.230	7.200	0.970
주식	22.650	22.650	0.000
채권	70.140	70.140	0.000
우선주	0.220	0.220	0.000
기타	0.750	0.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.328	16.346
주당순자산 비율	2.556	2.480
주당매출액 비율	1.612	1.802
주당현금흐름 비율	6.269	10.497
배당수익률	2.064	2.562
5년 실적 성장	10.425	10.473

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	20.810	7.147
금융 서비스	18.110	16.924
기술	14.080	21.097
산업주	11.670	11.622
헬스케어	10.060	11.972
경기 민감형 소비재	9.530	11.220
에너지	8.070	3.572
소재	4.150	5.008
소비재	3.530	7.259

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 232

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.54	99.14	-0.03%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6.07	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.29	4,009.080	+0.01%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.08	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1.92	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.45	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.34	152.75	+0.10%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1.29	150.55	-3.98%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.27	87.970	+0.25%

CapitalatWork S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
The Blue Global Fund EUR Acc	467.32M	3.16	3.12	6.91
Umbrella Balanced Class C	325.31M	2.27	3.81	4.60
Umbrella Balanced Class D	325.31M	2.26	3.72	7.52
Umbrella Dynamic Class C	182.54M	3.22	6.03	6.34
Umbrella Dynamic Class D	182.54M	3.22	6.10	6.13

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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