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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 7.550 | 32.090 | 24.540 |
채권 | 92.390 | 92.390 | 0.000 |
기타 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 105
매도 보유종목 수: 23
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 11.29 | 98.84 | -0.13% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.94 | 100.890 | -0.03% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.86 | 99.124 | +0.04% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.85 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.85 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.54 | - | - | |
ASML Holding N.V. 3.5% | XS2631416950 | 1.38 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.66 | -1.68 | 1.25 | |||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.73 | -1.60 | 1.30 | |||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 2.06 | -1.25 | 1.67 | |||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 3.96 | 1.52 | 0.68 | |||
Umbrella Cash+ at Class D | 3.66 | 1.25 | 0.56 |
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