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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 7.930 | 29.480 | 21.550 |
채권 | 92.060 | 92.060 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 107
매도 보유종목 수: 22
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 11.13 | 99.28 | +0.16% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.90 | 100.970 | +0.28% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.83 | 98.920 | +0.06% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.08 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.78 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.53 | - | - | |
ASML Holding N.V. 3.5% | XS2631416950 | 1.41 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.23B | -0.66 | -2.13 | 1.11 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.23B | -0.60 | -2.06 | 1.17 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.23B | -0.30 | -1.70 | 1.54 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 256.73M | 2.81 | 1.04 | 0.47 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 256.73M | 3.08 | 1.30 | 0.59 |
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