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모닝스타 평가:
총 자산: 152.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

자산등급: 채권

0P00000VZB 보유종목

Swm Valor P Fi (0P00000VZB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swm Valor P Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	55.540	55.540
채권	43.810	43.810
전환 사채	0.650	0.650

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	40.468	34.877
현금 결제	29.284	17.759
회사	28.360	48.401
증권화	1.244	6.991

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5.05	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.12	99.321	+0.03%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.81	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	3.78	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3.16	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2.26	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1.94	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	1.94	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.93	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0180942007	152.55M	0.24	1.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	75.02M	0.44	1.34	2.05
ES0180913016	75.02M	0.46	1.59	-
ES0176929018	22.07M	0.23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	13.02M	2.94	3.53	0.63

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