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SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.02M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

자산등급: 채권

180913008 보유종목

Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swm Renta Fija Flexible P Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.23	15.50	9.27
채권	88.92	88.92	0.00
전환 사채	2.64	2.64	0.00
우선주	2.20	2.20	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.74	48.40
파생상품	9.22	9.70
정부	8.39	34.88
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.01	99.321	+0.03%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.53	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.52	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.47	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.46	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.43	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.41	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.41	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.40	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.39	99.69	+0.10%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	152.55M	0.22	1.36	0.02
ES0180942007	152.55M	0.24	1.60	0.20
ES0180913016	75.02M	0.46	1.59	-
ES0176929018	22.07M	0.23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	13.02M	2.94	3.53	0.63

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