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SWM Renta Fija Flexible A FI (180913008)

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총 자산: 68.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

자산등급: 채권

180913008 보유종목

Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Swm Renta Fija Flexible P Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.67	13.85	9.18
채권	91.39	91.39	0.00
전환 사채	1.35	1.35	0.00
우선주	2.59	2.59	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.30	48.57
파생상품	9.17	8.63
정부	5.67	35.04
현금 결제	-4.50	16.43

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.87	99.64	+0.03%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.81	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.80	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.68	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.66	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.65	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.64	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.64	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.63	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.63	98.84	0.00%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	159.76M	2.81	1.06	-0.05
ES0180942007	159.76M	2.98	1.29	0.20
ES0180913016	68.99M	3.59	0.93	-
ES0176929018	21.92M	2.68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.56M	10.51	1.71	0.25

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