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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 7.820 | 8.340 | 0.520 |
주식 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
채권 | 87.040 | 87.960 | 0.920 |
전환 사채 | 5.040 | 5.040 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 70.080 | 57.449 |
현금 결제 | 7.589 | 22.864 |
파생상품 | 0.206 | 36.406 |
정부 | 0.592 | 45.319 |
증권화 | 0.584 | 22.342 |
매수 보유종목 수: 311
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Finance Co Bv | - | 0.88 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | AT0000A39UM6 | 0.87 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0.86 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.875% | FR00140057U9 | 0.82 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0.81 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0.77 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 0.76 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.125% | XS2630417124 | 0.75 | - | - | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | XS2644240975 | 0.74 | - | - | |
Aedifica | - | 0.74 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 656.85M | -2.09 | 1.21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 656.85M | -1.92 | 1.91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 656.85M | -1.74 | 2.23 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 656.85M | -1.92 | 1.74 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD | 602.83M | 0.96 | 1.63 | 3.73 |
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