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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation (0P00000ZEY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.09B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

자산등급: 채권

0P00000ZEY 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZEY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	139.840	181.040	41.200
기타	0.030	0.040	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	23.421
주당순자산 비율	0.732	1.482
주당매출액 비율	0.825	1.379
주당현금흐름 비율	10.679	9.224
배당수익률	10.179	5.978
5년 실적 성장	-	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	66.869	33.340
정부	18.303	25.650
회사	47.627	41.104
파생상품	5.777	20.522
현금 결제	-40.219	12.564
자치제	0.612	0.885

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,507

매도 보유종목 수: 217

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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달러/원	1,450.71	+4.29	+0.30%
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