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Eastspring Government Bonds RMF (T-NGRMF)

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21/02 - 닫음. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.74B

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

자산등급: 주식

T-NGRMF 보유종목

Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	43.280	43.280
채권	56.400	56.400
기타	0.330	0.330

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	46.515	27.754
현금 결제	41.498	32.172
회사	11.662	41.998

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9.58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7.05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5.37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4.07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2.86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2.81	-	-

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thanachart Income Plus	25.95B	0.16	1.56	1.43
Thanachart General Fixed Income Ret	5.63B	0.13	0.51	1.49
Thanachart Charoen SabDividend	1.74B	-4.94	-3.10	-0.78
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.51B	-2.76	-6.55	-0.88
Thanachart LT Equity Dividend	1.39B	-5.63	-3.67	-0.22

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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태국 바트/원	42.649	+0.018	+0.05%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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