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TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.64M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

자산등급: 주식

0P00008MK9 보유종목

TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. TA South East Asia Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.030	2.620	2.590
주식	97.620	97.620	0.000
기타	2.360	2.360	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.132	14.240
주당순자산 비율	1.746	1.717
주당매출액 비율	1.887	1.967
주당현금흐름 비율	6.473	7.185
배당수익률	5.867	4.713
5년 실적 성장	7.283	9.401

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	42.740	34.564
산업주	14.640	18.934
경기 민감형 소비재	10.320	12.092
소비재	7.240	3.802
유틸리티	5.770	6.517
부동산	5.510	6.910
에너지	4.350	4.625
통신 서비스	4.080	4.378
헬스케어	3.350	6.417
기술	1.730	5.926
소재	0.270	3.318

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	9.88	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6.36	17.08	-0.06%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.54	9,575	-0.26%
씨	US81141R1005	5.12	116.46	-1.61%
United overseas bank	SG1M31001969	3.90	37.22	-0.35%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.23	1.640	-0.61%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.20	4,290	-0.23%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2.73	13.70	-0.72%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.72	7.99	+0.25%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.27	-	-

TA Investment Management Berhad에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2.8M	-1.85	-4.45	2.48

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