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STANLIB Income Fund D (0P0000JZQ3)

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21/11 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 58.84B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000040523

자산등급: 채권

0P0000JZQ3 보유종목

STANLIB Income Fund D (0P0000JZQ3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. STANLIB Income Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	17.370	17.370
채권	82.140	82.140
기타	0.490	0.490

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.213	10.306
주당순자산 비율	1.642	1.106
주당매출액 비율	1.494	2.598
주당현금흐름 비율	27.793	16.412
배당수익률	6.442	7.525
5년 실적 성장	-	5.549

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	44.508	16.817
회사	24.842	46.863
현금 결제	17.296	18.233
증권화	2.806	2.023
파생상품	0.076	2.154
자치제	0.009	0.100

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.34	95.68	-0.33%
Republic Of South Africa 3m Jibar+96b	-	2.83	-	-
R213 Republic Of South Africa 7.000%	-	2.11	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	1.92	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1.71	-	-
NEDBANK GROUP LTD 19/06/31 6.033%	ZAG000177007	1.62	-	-
ABSA BANK LTD 14/10/24 4.952%	ZAG000163320	1.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1.36	-	-
INVESTEC LTD 09/03/31 6.283%	ZAG000174640	1.31	-	-

STANLIB Collective Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
STANLIB Corporate Money Market B1	52.22B	7.26	7.23	6.77
STANLIB Corporate Money Market B4	52.22B	7.46	7.47	7.01
STANLIB Corporate Money Market B3	52.22B	7.41	7.41	6.95
STANLIB Corporate Money Market B2	52.22B	7.36	7.35	6.89
STANLIB Corporate Money Market B6	52.22B	7.67	7.72	7.26

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