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Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.03B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

자산등급: 주식

0P0000HVH6 보유종목

Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sparinvest SICAV Securus EUR I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.630	1.630
주식	23.850	23.850
채권	68.060	68.060
전환 사채	3.420	3.420
기타	3.030	3.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.494	16.297
주당순자산 비율	2.377	2.441
주당매출액 비율	1.650	1.770
주당현금흐름 비율	11.396	10.324
배당수익률	2.380	2.581
5년 실적 성장	12.075	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.380	20.876
금융 서비스	19.870	16.596
산업주	15.880	11.333
헬스케어	15.660	12.767
경기 민감형 소비재	8.580	10.607
통신 서비스	6.650	6.930
소비재	5.830	7.386
소재	3.380	5.313
유틸리티	1.250	3.424
부동산	0.980	4.219
에너지	0.560	3.626

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,383

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.34	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.17	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.03	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	1.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.82%	DK0002054006	1.31	-	-

Sparinvest S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.59B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43.58M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.08B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.08B	12.35	6.69	9.55

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