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슈로더 ISF 글로벌 언컨스트레인드 채권 펀드 I Acc (0P0000YBQT)

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총 자산: 12.44M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413318

자산등급: 채권

0P0000YBQT 보유종목

Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Global Uncon 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.000	154.530	142.530
채권	87.990	114.390	26.400

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.201	-
주당순자산 비율	0.776	-
주당매출액 비율	1.630	-
주당현금흐름 비율	-	-
배당수익률	6.471	-
5년 실적 성장	9.088	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.099	-
정부	87.997	-
현금 결제	12.103	-

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 68

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4.80	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.10	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.75	100.490	-0.03%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3.47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2.99	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.79	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.71	100.100	-0.09%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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